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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 56 734.00 | 56 407.00 | 327.00 | 56 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 760.00 | 80 013.00 | 2 747.00 | 82 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 410.00 | 136 420.00 | 118 989.00 | 255 410.00 |
BT Marchandises | 59 300.00 | | 59 300.00 | 59 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 544.00 | | 65 544.00 | 65 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 191.00 | | 136 191.00 | 136 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 600.00 | 136 420.00 | 255 180.00 | 391 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 140.00 | 111 689.00 | | 126 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 502.00 | 14 451.00 | | 19 502.00 |
DL TOTAL (I) | 154 026.00 | 134 525.00 | | 154 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 431.00 | 8 463.00 | | 12 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 199.00 | 52 180.00 | | 52 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 24 882.00 | | 16 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 286.00 | 22 480.00 | | 20 286.00 |
EA Autres dettes | | 3 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 154.00 | 111 577.00 | | 101 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 180.00 | 246 102.00 | | 255 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 154.00 | 111 577.00 | | 101 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 842.00 | | 280 842.00 | 280 842.00 |
FG Production vendue services | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 296.00 | | 285 296.00 | 285 296.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -54.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 361.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 965.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 540.00 | 465.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 722.00 | 409.00 | | 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722.00 | 409.00 | | 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 957.00 | 76.00 | | 5 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 957.00 | 76.00 | | 5 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 235.00 | 332.00 | | -5 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 106.00 | 2 189.00 | | 3 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 064.00 | 272 877.00 | | 286 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 563.00 | 258 426.00 | | 266 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 502.00 | 14 451.00 | | 19 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 410.00 | | | 255 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 337.00 | | | 114 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 494.00 | | | 139 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 059.00 | 1 361.00 | | 135 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 059.00 | 1 361.00 | | 135 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VI Groupe et associés | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 986.00 | | | 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 397.00 | 11 346.00 | 51.00 | 11 397.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 154.00 | 101 154.00 | | 101 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | 1 396.00 | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 602.00 | 3 554.00 | | 3 602.00 |
ST Autres comptes | 20 530.00 | 15 882.00 | | 20 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 301.00 | 1 932.00 | | -1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -54.00 | 3 328.00 | | -54.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 704.00 | 60 284.00 | | 66 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 562.00 | 26 125.00 | | 44 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 732.00 | 47 036.00 | | 51 732.00 |