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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 917.00 | 181 553.00 | 5 363.00 | 186 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 805.00 | 186 103.00 | 758 701.00 | 944 805.00 |
BT Marchandises | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BZ Autres créances | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 928.00 | | 341 928.00 | 341 928.00 |
CF Disponibilités | 706 177.00 | | 706 177.00 | 706 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 425.00 | | 1 178 425.00 | 1 178 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 230.00 | 186 103.00 | 1 937 127.00 | 2 123 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 941 886.00 | 925 711.00 | | 941 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 886.00 | 36 175.00 | | 93 886.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 157.00 | 970 271.00 | | 1 044 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758 204.00 | 697 701.00 | | 758 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 742.00 | 48 379.00 | | 65 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 024.00 | 57 666.00 | | 69 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 970.00 | 803 745.00 | | 892 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 127.00 | 1 774 016.00 | | 1 937 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 970.00 | 803 745.00 | | 892 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 805.00 | | | 944 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 875.00 | | | 747 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 591.00 | | | 190 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 462.00 | 3 641.00 | | 182 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 587.00 | 3 641.00 | | 181 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 281.00 | 31 281.00 | | 31 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VB T. V. A. | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VI Groupe et associés | 758 204.00 | 758 204.00 | | 758 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 566.00 | 43 566.00 | | 43 566.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 970.00 | 892 970.00 | | 892 970.00 |