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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 304.00 | 11 274.00 | 30.00 | 11 304.00 |
060 Stock marchandises | 77 330.00 | 3 371.00 | 73 958.00 | 77 330.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 435.00 | 3 190.00 | 7 245.00 | 10 435.00 |
072 Créances – Autres | 37 870.00 | | 37 870.00 | 37 870.00 |
084 Disponibilités | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 872.00 | 6 561.00 | 164 311.00 | 170 872.00 |
110 Total général Actif | 182 176.00 | 17 835.00 | 164 341.00 | 182 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 110 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 351.00 | |
134 Report à nouveau | | | -159 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 875.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 137.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 598.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 305.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 029.00 | | | 22 029.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 402 798.00 | | | 402 798.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
230 Autres produits | 82 062.00 | | | 82 062.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 823.00 | | | 501 823.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 266 786.00 | | | 266 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32 849.00 | | | -32 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
242 Autres charges externes. | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
252 Charges sociales | 16 461.00 | | | 16 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
262 Autres charges | 80 507.00 | | | 80 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 536.00 | | | 506 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 713.00 | | | -4 713.00 |
280 Produits financiers | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
294 Charges financières | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 013.00 | | | 30 013.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 840.00 | | | 840.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 677.00 | | | 677.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 81 379.00 | | | 81 379.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 82 896.00 | | | 82 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |