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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 6 652.00 | 395.00 | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 176.00 | 68 649.00 | 21 527.00 | 90 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 525.00 | 75 301.00 | 464 224.00 | 539 525.00 |
BT Marchandises | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BZ Autres créances | 105 679.00 | | 105 679.00 | 105 679.00 |
CF Disponibilités | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 585.00 | | 191 585.00 | 191 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 110.00 | 75 301.00 | 655 809.00 | 731 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | | 137 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 229 337.00 | 219 358.00 | | 229 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 500.00 | 129 979.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 403 762.00 | 500 262.00 | | 403 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 204.00 | 63 513.00 | | 117 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 318.00 | 26 077.00 | | 34 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | 53 710.00 | | 40 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 004.00 | 36 419.00 | | 55 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 862.00 | 45 833.00 | | 4 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 047.00 | 225 551.00 | | 252 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 809.00 | 725 813.00 | | 655 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 576.00 | | 12 362.00 | 898 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371 413.00 | 539 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 297.00 | 442 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 116.00 | 97 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 399.00 | | | 442 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 978.00 | | 12 362.00 | 455 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 619.00 | 10 519.00 | 368 837.00 | 433 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 322.00 | 10 519.00 | 368 540.00 | 433 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VC Groupe et associés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 204.00 | 19 679.00 | 97 525.00 | 117 204.00 |
VI Groupe et associés | 34 318.00 | 34 318.00 | | 34 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
VP Divers | 19 066.00 | 19 066.00 | | 19 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 845.00 | 112 646.00 | 199.00 | 112 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 047.00 | 154 521.00 | 97 525.00 | 252 047.00 |