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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 628 443.00 | | 15 628 443.00 | 15 628 443.00 |
AP Constructions | 71 072 716.00 | 44 620 383.00 | 26 452 332.00 | 71 072 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 465 579.00 | | 465 579.00 | 465 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 166 739.00 | 44 620 383.00 | 42 546 355.00 | 87 166 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 876 067.00 | | 1 876 067.00 | 1 876 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 744.00 | 1 502 156.00 | 1 632 587.00 | 3 134 744.00 |
BZ Autres créances | 5 672 774.00 | | 5 672 774.00 | 5 672 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 683 585.00 | 1 502 156.00 | 9 181 428.00 | 10 683 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 850 324.00 | 46 122 540.00 | 51 727 784.00 | 97 850 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 167 737.00 | 29 167 738.00 | | 29 167 737.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8 037 029.00 | 8 037 030.00 | | 8 037 029.00 |
DG Autres réserves | | 1.00 | | |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 503 168.00 | 4 894 406.00 | | 5 503 168.00 |
DK Provisions réglementées | 1 160 594.00 | 1 160 595.00 | | 1 160 594.00 |
DL TOTAL (I) | 43 871 581.00 | 43 262 819.00 | | 43 871 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 97 697.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133 000.00 | 3 160 485.00 | | 3 133 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 156.00 | 136 996.00 | | 193 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 437.00 | 2 225 105.00 | | 1 817 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 689.00 | 705 407.00 | | 676 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 1 643 938.00 | 1 501 011.00 | | 1 643 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 893.00 | 565 643.00 | | 390 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 856 203.00 | 8 392 345.00 | | 7 856 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 727 784.00 | 51 655 164.00 | | 51 727 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 492 429.00 | | 9 492 429.00 | 9 492 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 492 429.00 | | 9 492 429.00 | 9 492 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 796 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 226 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 358 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 183 927.00 | |
GE Autres charges | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 196 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 319 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 312 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 470.00 | | | -190 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 518 264.00 | 10 168 264.00 | | 10 518 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 015 096.00 | 5 273 858.00 | | 5 015 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 503 168.00 | 4 894 406.00 | | 5 503 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 910 402.00 | | 1 134 813.00 | 86 910 402.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 854 976.00 | 23 500.00 | 87 166 739.00 | 854 976.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 854 976.00 | 23 500.00 | 87 166 739.00 | 854 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 910 402.00 | | 1 134 813.00 | 86 910 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 381 613.00 | 2 238 770.00 | | 42 381 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 381 613.00 | 2 238 770.00 | | 42 381 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 160 594.00 | | | 1 160 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 115 159.00 | 1 183 927.00 | 796 930.00 | 1 115 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 159.00 | 1 183 927.00 | 796 930.00 | 1 115 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 275 754.00 | 1 183 927.00 | 796 930.00 | 2 275 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 183 927.00 | 796 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 133 000.00 | | 807 991.00 | 3 133 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 817 437.00 | 1 817 437.00 | | 1 817 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 938.00 | 1 643 938.00 | | 1 643 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 893.00 | 226 611.00 | 164 282.00 | 390 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 744.00 | 3 134 744.00 | | 3 134 744.00 |
VB T. V. A. | 276 654.00 | 276 654.00 | | 276 654.00 |
VC Groupe et associés | 5 205 650.00 | 5 205 650.00 | | 5 205 650.00 |
VP Divers | 190 470.00 | 190 470.00 | | 190 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 807 519.00 | 8 807 519.00 | | 8 807 519.00 |
VW T.V.A. | 676 690.00 | 676 690.00 | | 676 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 663 047.00 | 4 365 764.00 | 972 273.00 | 7 663 047.00 |