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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 197.00 | 12 807.00 | 2 390.00 | 15 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 880.00 | 36 426.00 | 4 454.00 | 40 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 277.00 | 49 234.00 | 8 043.00 | 57 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 283.00 | 8 069.00 | 213 214.00 | 221 283.00 |
BZ Autres créances | 33 388.00 | | 33 388.00 | 33 388.00 |
CF Disponibilités | 201 345.00 | | 201 345.00 | 201 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 622.00 | 8 069.00 | 451 553.00 | 459 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 899.00 | 57 303.00 | 459 597.00 | 516 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 190 596.00 | | | 190 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 654.00 | | | 39 654.00 |
DL TOTAL (I) | 238 635.00 | | | 238 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 999.00 | | | 46 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 521.00 | | | 171 521.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 597.00 | | | 459 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 962.00 | | | 220 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 569.00 | | 2 166.00 | 60 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 458.00 | 57 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 849.00 | 15 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 609.00 | 40 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 523.00 | | 1 966.00 | 41 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 200.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 595.00 | 8 097.00 | 5 458.00 | 46 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 433.00 | 2 224.00 | 2 849.00 | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 161.00 | 5 874.00 | 2 609.00 | 33 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 999.00 | 46 999.00 | | 46 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 051.00 | 59 051.00 | | 59 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 297.00 | 14 297.00 | | 14 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 221 283.00 | 221 283.00 | | 221 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 871.00 | 254 671.00 | 1 200.00 | 255 871.00 |
VW T.V.A. | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |