| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | 17 556.00 | | 17 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 169.00 | 372 188.00 | 123 981.00 | 496 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 985.00 | 427 736.00 | 127 249.00 | 554 985.00 |
BT Marchandises | 344 996.00 | | 344 996.00 | 344 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 479.00 | 4 101.00 | 110 378.00 | 114 479.00 |
BZ Autres créances | 207 256.00 | | 207 256.00 | 207 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 659 513.00 | | 659 513.00 | 659 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 638.00 | | 3 638.00 | 3 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 883.00 | 4 101.00 | 1 365 782.00 | 1 369 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 868.00 | 431 837.00 | 1 493 031.00 | 1 924 868.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | 1 599.00 | 3 201.00 | 4 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 571 508.00 | 628 484.00 | | 571 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 842.00 | 93 024.00 | | 73 842.00 |
DL TOTAL (I) | 853 350.00 | 929 508.00 | | 853 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 582.00 | 321 181.00 | | 265 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 922.00 | 5 474.00 | | 12 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 157.00 | 208 930.00 | | 240 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 421.00 | 97 557.00 | | 91 421.00 |
EA Autres dettes | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 895.00 | 16 329.00 | | 28 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 681.00 | 650 176.00 | | 639 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 031.00 | 1 579 683.00 | | 1 493 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 918.00 | 615 404.00 | | 459 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 494.00 | | 10 492.00 | 544 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 070.00 | | 10 492.00 | 522 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 890.00 | 32 846.00 | | 394 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 556.00 | | | 17 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 334.00 | 32 846.00 | | 377 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 942.00 | | 840.00 | 4 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 141.00 | 400.00 | 840.00 | 6 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 141.00 | 400.00 | 840.00 | 6 141.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 840.00 | |
UG ‐ Financières | | 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 157.00 | 240 157.00 | | 240 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 109 558.00 | 109 558.00 | | 109 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VB T. V. A. | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VC Groupe et associés | 193 487.00 | 193 487.00 | | 193 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 825.00 | 50 316.00 | 170 509.00 | 220 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 757.00 | 35 503.00 | 9 254.00 | 44 757.00 |
VI Groupe et associés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 434.00 | 325 434.00 | | 325 434.00 |
VW T.V.A. | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 681.00 | 459 918.00 | 179 763.00 | 639 681.00 |