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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AP Constructions | 16 422.00 | 13 459.00 | 2 963.00 | 16 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 709.00 | 72 107.00 | 69 601.00 | 141 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 385.00 | 10 282.00 | 104.00 | 10 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 927.00 | 100 259.00 | 72 667.00 | 172 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 652.00 | | 176 652.00 | 176 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 866.00 | | 158 866.00 | 158 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 503.00 | | 48 503.00 | 48 503.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 147 508.00 | | 147 508.00 | 147 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 063.00 | | 532 063.00 | 532 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 990.00 | 100 259.00 | 604 731.00 | 704 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 192 849.00 | 192 849.00 | | 192 849.00 |
DH Report à nouveau | 180 297.00 | 157 476.00 | | 180 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | 22 821.00 | | 22 944.00 |
DL TOTAL (I) | 440 090.00 | 417 146.00 | | 440 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 157.00 | 31 142.00 | | 16 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 79 316.00 | | 60 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 712.00 | 61 304.00 | | 46 712.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | 155.00 | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 641.00 | 212 834.00 | | 164 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 731.00 | 629 979.00 | | 604 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 659.00 | 196 674.00 | | 158 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 835.00 | | 21 360.00 | 152 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268.00 | 172 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 268.00 | 168 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 424.00 | | 21 360.00 | 148 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 964.00 | 16 053.00 | 1 758.00 | 85 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 553.00 | 16 053.00 | 1 758.00 | 81 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 993.00 | 20 993.00 | | 20 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 157.00 | 10 175.00 | 5 982.00 | 16 157.00 |
VI Groupe et associés | 40 916.00 | 40 916.00 | | 40 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 037.00 | 49 037.00 | | 49 037.00 |
VW T.V.A. | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 641.00 | 158 659.00 | 5 982.00 | 164 641.00 |