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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
AH Fonds commercial | 284 008.00 | | 284 008.00 | 284 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 291.00 | 217 923.00 | 29 368.00 | 247 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 598.00 | 154 752.00 | 47 846.00 | 202 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 992.00 | 373 277.00 | 369 714.00 | 742 992.00 |
BN En cours de production de biens | 772 076.00 | | 772 076.00 | 772 076.00 |
BT Marchandises | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 826.00 | 220 000.00 | 1 383 826.00 | 1 603 826.00 |
BZ Autres créances | 136 654.00 | | 136 654.00 | 136 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 135.00 | 220 000.00 | 2 588 135.00 | 2 808 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 127.00 | 593 277.00 | 2 957 850.00 | 3 551 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 416 682.00 | 385 611.00 | | 416 682.00 |
DH Report à nouveau | | -78.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 337.00 | 31 150.00 | | 32 337.00 |
DL TOTAL (I) | 457 404.00 | 425 067.00 | | 457 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 192.00 | 270 730.00 | | 234 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529 896.00 | 564 896.00 | | 529 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 087 569.00 | 501 301.00 | | 1 087 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 926.00 | 192 257.00 | | 395 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 758.00 | 159 412.00 | | 252 758.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 28.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 500 446.00 | 1 688 624.00 | | 2 500 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 957 850.00 | 2 113 691.00 | | 2 957 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 157.00 | 1 533 574.00 | | 2 355 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 059.00 | 77 870.00 | | 79 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 660.00 | | 46 102.00 | 769 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 771.00 | 742 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 771.00 | 449 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 610.00 | | | 284 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 020.00 | | 45 640.00 | 477 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | 462.00 | 8 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 872.00 | 14 176.00 | 72 771.00 | 431 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 270.00 | 14 176.00 | 72 771.00 | 431 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 926.00 | 395 926.00 | | 395 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 284.00 | 32 284.00 | | 32 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 826.00 | 1 383 826.00 | | 1 383 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VB T. V. A. | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 050.00 | 49 761.00 | 105 289.00 | 155 050.00 |
VI Groupe et associés | 529 896.00 | 529 896.00 | | 529 896.00 |
VP Divers | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 759 552.00 | 1 759 552.00 | | 1 759 552.00 |
VW T.V.A. | 160 364.00 | 160 364.00 | | 160 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 877.00 | 1 307 589.00 | 105 289.00 | 1 412 877.00 |