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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 029 515.00 | 11 313 633.00 | 715 883.00 | 12 029 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 903.00 | | 276 903.00 | 276 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 613.00 | 5 428.00 | 3 185.00 | 8 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 315 131.00 | 11 319 061.00 | 996 070.00 | 12 315 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BZ Autres créances | 203 820.00 | | 203 820.00 | 203 820.00 |
CF Disponibilités | 638 957.00 | | 638 957.00 | 638 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 485.00 | | 848 485.00 | 848 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 163 616.00 | 11 319 061.00 | 1 844 555.00 | 13 163 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 384 086.00 | 526 374.00 | | 384 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 834.00 | -142 287.00 | | -279 834.00 |
DL TOTAL (I) | 154 560.00 | 434 394.00 | | 154 560.00 |
DN Avances conditionnées | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DO TOTAL (II) | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 163.00 | 485 334.00 | | 869 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 568.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 749.00 | 25 335.00 | | 30 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 731.00 | 220 045.00 | | 54 731.00 |
EA Autres dettes | 359 950.00 | 240 850.00 | | 359 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 995.00 | 972 132.00 | | 1 314 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 555.00 | 1 781 526.00 | | 1 844 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
FG Production vendue services | 33 471.00 | | 33 471.00 | 33 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 918.00 | |
GE Autres charges | | | 122 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -284 304.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 555.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 954 798.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 967 353.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 964 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -183 565.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 907.00 | 6 047 692.00 | | 159 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 741.00 | 6 189 979.00 | | 439 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 834.00 | -142 287.00 | | -279 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 150 363.00 | | 164 768.00 | 12 150 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 315 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 306 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 143 274.00 | | 163 144.00 | 12 143 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | | 1 624.00 | 6 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 217 142.00 | 101 918.00 | | 11 217 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 212 558.00 | 101 075.00 | | 11 212 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 585.00 | 843.00 | | 4 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 749.00 | 30 749.00 | | 30 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 204.00 | 5 204.00 | | 5 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 620.00 | 41 620.00 | | 41 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359 950.00 | 359 950.00 | | 359 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 163.00 | 869 163.00 | | 869 163.00 |
VI Groupe et associés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 565.00 | 183 565.00 | | 183 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 627.00 | 209 527.00 | 100.00 | 209 627.00 |
VW T.V.A. | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 995.00 | 1 314 995.00 | | 1 314 995.00 |