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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
AH Fonds commercial | 244 010.00 | 120 000.00 | 124 010.00 | 244 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 062.00 | 72 151.00 | 9 911.00 | 82 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 045.00 | 267 535.00 | 36 510.00 | 304 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 044.00 | 552 899.00 | 188 145.00 | 741 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 002.00 | | 324 002.00 | 324 002.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 712.00 | | 160 712.00 | 160 712.00 |
BT Marchandises | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 739.00 | | 82 739.00 | 82 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 603.00 | | 189 603.00 | 189 603.00 |
BZ Autres créances | 25 018.00 | | 25 018.00 | 25 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 244.00 | | 195 244.00 | 195 244.00 |
CF Disponibilités | 1 899 291.00 | | 1 899 291.00 | 1 899 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 596.00 | | 33 596.00 | 33 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 913 813.00 | | 2 913 813.00 | 2 913 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 654 857.00 | 552 899.00 | 3 101 958.00 | 3 654 857.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 645 453.00 | 1 644 692.00 | | 1 645 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 944.00 | 216 761.00 | | 363 944.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 897.00 | 2 273 953.00 | | 2 421 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909.00 | 728.00 | | 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 004.00 | 9 354.00 | | 37 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 693.00 | 134 262.00 | | 210 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 233.00 | 352 842.00 | | 395 233.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 139.00 | 41 335.00 | | 36 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 060.00 | 538 604.00 | | 680 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 958.00 | 2 812 557.00 | | 3 101 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 060.00 | 538 604.00 | | 680 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 405.00 | | 3 639.00 | 737 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 741 044.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 733.00 | | | 292 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 468.00 | | 3 639.00 | 382 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 674.00 | 22 226.00 | | 410 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 724.00 | | | 48 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 460.00 | 22 226.00 | | 317 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 693.00 | | 210 693.00 | 210 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 876.00 | | 218 876.00 | 218 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 957.00 | | 148 957.00 | 148 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
UX Autres créances clients | 189 603.00 | 189 603.00 | | 189 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 596.00 | 33 596.00 | | 33 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 930.00 | 248 216.00 | 17 714.00 | 265 930.00 |
VW T.V.A. | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 057.00 | | 643 057.00 | 643 057.00 |