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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 736.00 | 6 641.00 | 4 095.00 | 10 736.00 |
AP Constructions | 11 481.00 | 383.00 | 11 099.00 | 11 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 830.00 | 20 083.00 | 59 747.00 | 79 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 077.00 | 59 134.00 | 52 943.00 | 112 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 908.00 | 86 240.00 | 128 668.00 | 214 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 749.00 | | 24 749.00 | 24 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 091.00 | 60 490.00 | 69 601.00 | 130 091.00 |
BZ Autres créances | 316 495.00 | | 316 495.00 | 316 495.00 |
CF Disponibilités | 20 015.00 | | 20 015.00 | 20 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 446.00 | 60 490.00 | 482 956.00 | 543 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 354.00 | 146 731.00 | 611 624.00 | 758 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
DG Autres réserves | 127 449.00 | 76 848.00 | | 127 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | 50 601.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 188 031.00 | 168 237.00 | | 188 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 824.00 | 149 337.00 | | 147 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 156 378.00 | | 156 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 733.00 | 87 957.00 | | 109 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 600.00 | | |
EA Autres dettes | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 593.00 | 417 630.00 | | 423 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 624.00 | 585 866.00 | | 611 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 615.00 | 316 213.00 | | 316 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 487.00 | 360.00 | | 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 326.00 | | 1 546 326.00 | 1 546 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 326.00 | | 1 546 326.00 | 1 546 326.00 |
FM Production stockée | | | 17 456.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 417.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 000.00 | 80 417.00 | | 17 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 454.00 | 1 802.00 | | 30 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 642.00 | 1 802.00 | | 30 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 642.00 | 78 615.00 | | -13 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 072.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 075.00 | 1 594 707.00 | | 1 602 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 281.00 | 1 544 106.00 | | 1 582 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 794.00 | 50 601.00 | | 19 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 382.00 | 23 291.00 | | 13 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 176.00 | | | 150 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 928.00 | | | 141 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476.00 | 17 609.00 | 42 930.00 | 111 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 910.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 745.00 | 16 698.00 | 42 930.00 | 105 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 158 530.00 | | | 158 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 091.00 | | | 130 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 336.00 | 40 359.00 | 106 978.00 | 147 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 495.00 | | | 316 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 490.00 | 448 706.00 | 784.00 | 449 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 593.00 | 316 615.00 | 106 978.00 | 423 593.00 |