| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
AP Constructions | 590.00 | 24.00 | 566.00 | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 986.00 | 129 901.00 | 40 085.00 | 169 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 664.00 | 235 237.00 | 265 427.00 | 500 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 181.00 | 368 511.00 | 309 670.00 | 678 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
BN En cours de production de biens | 63 600.00 | | 63 600.00 | 63 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 737.00 | 1 294.00 | 586 444.00 | 587 737.00 |
BZ Autres créances | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 1 149 532.00 | | 1 149 532.00 | 1 149 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 165.00 | 1 294.00 | 1 945 871.00 | 1 947 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 346.00 | 369 805.00 | 2 255 541.00 | 2 625 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 261.00 | | | 61 261.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 816 493.00 | 1 898 163.00 | | 1 816 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 902.00 | 8 330.00 | | 35 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 780.00 | 1 914 878.00 | | 1 860 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 505.00 | 129 012.00 | | 61 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | 54 818.00 | | 84 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 115.00 | 180 623.00 | | 248 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 555.00 | | |
EA Autres dettes | 515.00 | 7 940.00 | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 762.00 | 374 949.00 | | 394 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 541.00 | 2 289 826.00 | | 2 255 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 159.00 | 321 622.00 | | 377 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 625.00 | | 254 625.00 | 254 625.00 |
FG Production vendue services | 1 633 605.00 | | 1 633 605.00 | 1 633 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 229.00 | | 1 888 229.00 | 1 888 229.00 |
FM Production stockée | | | 63 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 450.00 | 103 725.00 | | 99 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 450.00 | 103 725.00 | | 99 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 982.00 | 653.00 | | 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 022.00 | 101 799.00 | | 94 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 004.00 | 102 452.00 | | 95 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 446.00 | 1 273.00 | | 4 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 976.00 | 14 652.00 | | 23 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 543.00 | 1 768 593.00 | | 2 082 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 641.00 | 1 760 262.00 | | 2 046 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 902.00 | 8 330.00 | | 35 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 434.00 | | 131 592.00 | 699 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 044.00 | 676 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 044.00 | 671 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 693 693.00 | | 131 592.00 | 693 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 318.00 | 103 215.00 | 60 022.00 | 325 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 221.00 | 128.00 | | 3 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 097.00 | 103 087.00 | 60 022.00 | 322 097.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 294.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 294.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 294.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 294.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 627.00 | 84 627.00 | | 84 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 879.00 | 105 879.00 | | 105 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 786.00 | 27 786.00 | | 27 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
UX Autres créances clients | 526 477.00 | 526 477.00 | | 526 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 261.00 | | 61 261.00 | 61 261.00 |
VB T. V. A. | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 326.00 | 35 724.00 | 17 602.00 | 53 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 493.00 | | | 65 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 793.00 | 567 540.00 | 63 253.00 | 630 793.00 |
VW T.V.A. | 95 476.00 | 95 476.00 | | 95 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 762.00 | 377 159.00 | 17 602.00 | 394 762.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |