| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 586.00 | 153 615.00 | 108 970.00 | 262 586.00 |
040 Immobilisations financières | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 631.00 | 155 133.00 | 115 497.00 | 270 631.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 943.00 | | 24 943.00 | 24 943.00 |
060 Stock marchandises | 28 931.00 | 410.00 | 28 521.00 | 28 931.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 810.00 | | 122 810.00 | 122 810.00 |
072 Créances – Autres | 85 861.00 | | 85 861.00 | 85 861.00 |
084 Disponibilités | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 652.00 | 410.00 | 272 242.00 | 272 652.00 |
110 Total général Actif | 543 283.00 | 155 543.00 | 387 739.00 | 543 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 786.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 149 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 506.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 227.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 613.00 | 148 925.00 | | 155 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 411 676.00 | 387 213.00 | | 411 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 279.00 | | |
230 Autres produits | 2 088.00 | 8 537.00 | | 2 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 378.00 | 544 675.00 | | 569 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 498.00 | 57 314.00 | | 50 498.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 040.00 | 2 658.00 | | -3 040.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 871.00 | 32 570.00 | | 28 871.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 167.00 | 17 044.00 | | -10 167.00 |
242 Autres charges externes. | 227 872.00 | 163 907.00 | | 227 872.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 4 006.00 | | 2 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 656.00 | 196 384.00 | | 205 656.00 |
252 Charges sociales | 67 376.00 | 69 129.00 | | 67 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 363.00 | 15 520.00 | | 32 363.00 |
256 Dotations aux provisions | 410.00 | 481.00 | | 410.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 602 059.00 | 559 047.00 | | 602 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 682.00 | -14 372.00 | | -32 682.00 |
280 Produits financiers | 1 180.00 | 39.00 | | 1 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 907.00 | | | 49 907.00 |
294 Charges financières | 3 729.00 | 3 855.00 | | 3 729.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48 857.00 | | | 48 857.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 179.00 | -18 187.00 | | -34 179.00 |