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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 423.00 | 108 574.00 | 30 849.00 | 139 423.00 |
040 Immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 923.00 | 108 574.00 | 53 349.00 | 161 923.00 |
060 Stock marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
072 Créances – Autres | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
084 Disponibilités | 28 994.00 | | 28 994.00 | 28 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 647.00 | | 43 647.00 | 43 647.00 |
110 Total général Actif | 205 570.00 | 108 574.00 | 96 996.00 | 205 570.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 782.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 512.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124.00 | | | 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 510.00 | 438 300.00 | | 429 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 673.00 | | |
230 Autres produits | 2 103.00 | 4 539.00 | | 2 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 737.00 | 444 513.00 | | 431 737.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 068.00 | 17 282.00 | | 19 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 231.00 | -508.00 | | 231.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53.00 | 201.00 | | 53.00 |
242 Autres charges externes. | 186 101.00 | 187 688.00 | | 186 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 702.00 | 14 754.00 | | 13 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 349.00 | 151 303.00 | | 150 349.00 |
252 Charges sociales | 47 536.00 | 47 315.00 | | 47 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 485.00 | 7 483.00 | | 9 485.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 137.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 689.00 | 425 655.00 | | 426 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 048.00 | 18 858.00 | | 5 048.00 |
290 Produits exceptionnels | | 64.00 | | |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 916.00 | 64.00 | | 916.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 620.00 | 2 219.00 | | 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 512.00 | 16 569.00 | | 3 512.00 |