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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
AP Constructions | 355 869.00 | 354 238.00 | 1 631.00 | 355 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 399.00 | 398 353.00 | 100 047.00 | 498 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 707.00 | 1 943.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 661.00 | 753 298.00 | 108 363.00 | 861 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 848.00 | | 658 848.00 | 658 848.00 |
BZ Autres créances | 374 951.00 | | 374 951.00 | 374 951.00 |
CF Disponibilités | 144 026.00 | | 144 026.00 | 144 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 780.00 | | 1 185 780.00 | 1 185 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 440.00 | 753 298.00 | 1 294 142.00 | 2 047 440.00 |
CU Autres participations | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 470.00 | | | 122 470.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 512.00 | | | 12 512.00 |
DG Autres réserves | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
DH Report à nouveau | -59 827.00 | | | -59 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 022.00 | | | -57 022.00 |
DL TOTAL (I) | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 580.00 | | | 66 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 346.00 | | | 1 163 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 684.00 | | | 31 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 611.00 | | | 1 261 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 142.00 | | | 1 294 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 955.00 | | | 1 217 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 657.00 | | | 861 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 861 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 388.00 | | | 861 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 618.00 | 36 680.00 | | 716 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 618.00 | 36 680.00 | | 716 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 346.00 | 1 163 346.00 | | 1 163 346.00 |
UX Autres créances clients | 658 848.00 | | | 658 848.00 |
VB T. V. A. | 70 446.00 | | | 70 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 580.00 | 22 925.00 | 33 982.00 | 66 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 505.00 | | | 304 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 188.00 | 1 038 188.00 | | 1 038 188.00 |
VW T.V.A. | 31 684.00 | 31 684.00 | | 31 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 611.00 | 1 217 955.00 | 33 982.00 | 1 261 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
ST Autres comptes | 86 308.00 | | | 86 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
YT Sous‐traitance | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 34 432.00 | | | 34 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 767.00 | | | 17 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 822.00 | | | 21 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 570.00 | | | 146 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 547.00 | | | 154 547.00 |