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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
AP Constructions | 347 000.00 | 41 931.00 | 305 068.00 | 347 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 135.00 | 5 551.00 | 584.00 | 6 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 797.00 | 20 788.00 | 50 009.00 | 70 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105 700.00 | | 105 700.00 | 105 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 610.00 | 131 271.00 | 465 339.00 | 596 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BZ Autres créances | 95 159.00 | | 95 159.00 | 95 159.00 |
CF Disponibilités | 179 397.00 | | 179 397.00 | 179 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 935.00 | | 278 935.00 | 278 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 546.00 | 131 271.00 | 744 274.00 | 875 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 657 041.00 | | | 657 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
DL TOTAL (I) | 719 896.00 | | | 719 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845.00 | | | 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 274.00 | | | 744 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 017.00 | | | 8 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 845.00 | | | 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 118.00 | | 25 118.00 | 25 118.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 941.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 386.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 401.00 | | | 123 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 669.00 | | | 80 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 690.00 | | 37 404.00 | 561 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 109 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 596 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 666.00 | | 35 266.00 | 388 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 024.00 | | 2 137.00 | 110 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 330.00 | 15 941.00 | | 52 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 330.00 | 15 941.00 | | 52 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
UX Autres créances clients | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VB T. V. A. | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VI Groupe et associés | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 238.00 | 85 238.00 | | 85 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 383.00 | 99 406.00 | 3 977.00 | 103 383.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 378.00 | 8 017.00 | 16 361.00 | 24 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
ST Autres comptes | 37 211.00 | | | 37 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 169.00 | | | 56 169.00 |