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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
BZ Autres créances | 4 128 434.00 | | 4 128 434.00 | 4 128 434.00 |
CF Disponibilités | 7 449.00 | | 7 449.00 | 7 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 135 883.00 | | 4 135 883.00 | 4 135 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 873.00 | | 4 335 873.00 | 4 335 873.00 |
CU Autres participations | 199 990.00 | | 199 990.00 | 199 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 429.00 | 70 008.00 | | 42 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 479 841.00 | 2 372 420.00 | | 2 479 841.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 270.00 | 2 992 429.00 | | 3 072 270.00 |
DP Provisions pour risques | 8 570.00 | 25 898.00 | | 8 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 570.00 | 25 898.00 | | 8 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 200.00 | | 9 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245 933.00 | 1 235 277.00 | | 1 245 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 033.00 | 1 244 477.00 | | 1 255 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 873.00 | 4 262 804.00 | | 4 335 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 719 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 720 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129.00 | | | 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 245 933.00 | 1 038 236.00 | | 1 245 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 737 844.00 | 3 421 275.00 | | 3 737 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 002.00 | 1 048 855.00 | | 1 258 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 479 841.00 | 2 372 420.00 | | 2 479 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 990.00 | | | 199 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 898.00 | | 17 328.00 | 25 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 898.00 | | 17 328.00 | 25 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 245 933.00 | 1 245 933.00 | | 1 245 933.00 |
VC Groupe et associés | 4 128 434.00 | 4 128 434.00 | | 4 128 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 128 434.00 | 4 128 434.00 | | 4 128 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 033.00 | 1 255 033.00 | | 1 255 033.00 |