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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 642.00 | 3 287.00 | 4 355.00 | 7 642.00 |
AH Fonds commercial | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 641.00 | 7 461.00 | 180.00 | 7 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 540.00 | 634 496.00 | 229 044.00 | 863 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 281.00 | 645 244.00 | 336 038.00 | 981 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 740.00 | | 1 302 740.00 | 1 302 740.00 |
BZ Autres créances | 140 837.00 | | 140 837.00 | 140 837.00 |
CF Disponibilités | 147 070.00 | | 147 070.00 | 147 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 557.00 | | 1 611 557.00 | 1 611 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 838.00 | 645 244.00 | 1 947 594.00 | 2 592 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 550.00 | | | 27 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 291 766.00 | 625 811.00 | | 291 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 721.00 | 65 955.00 | | 244 721.00 |
DL TOTAL (I) | 553 256.00 | 708 535.00 | | 553 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 815.00 | 613 992.00 | | 698 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 706.00 | 2 312.00 | | 9 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 194.00 | 177 505.00 | | 166 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 463.00 | 470 203.00 | | 491 463.00 |
EA Autres dettes | 28 160.00 | 2 926.00 | | 28 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 338.00 | 1 266 938.00 | | 1 394 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 594.00 | 1 975 473.00 | | 1 947 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 439.00 | 816 482.00 | | 1 022 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 655.00 | | 98 925.00 | 884 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 299.00 | 981 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 886 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 918.00 | | 5 647.00 | 35 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 202.00 | | 93 279.00 | 795 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 536.00 | | | 53 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 194.00 | 166 194.00 | | 166 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 464.00 | 491 464.00 | | 491 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 160.00 | 28 160.00 | | 28 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 536.00 | | 53 536.00 | 53 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 302 740.00 | 1 302 740.00 | | 1 302 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688 814.00 | 326 915.00 | 371 899.00 | 688 814.00 |
VI Groupe et associés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 837.00 | 140 837.00 | | 140 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 022.00 | 1 464 486.00 | 53 536.00 | 1 518 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 338.00 | 1 022 439.00 | 371 899.00 | 1 394 338.00 |