| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
BZ Autres créances | 56 153.00 | | 56 153.00 | 56 153.00 |
CF Disponibilités | 106 760.00 | | 106 760.00 | 106 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 113.00 | | 195 113.00 | 195 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 383.00 | 13 271.00 | 195 113.00 | 208 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 359.00 | 298 088.00 | | 208 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 745.00 | -14 138.00 | | -49 745.00 |
DL TOTAL (I) | 166 998.00 | 292 334.00 | | 166 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 6 405.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 25 900.00 | | 4 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 693.00 | 38 595.00 | | 14 693.00 |
EA Autres dettes | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 115.00 | 70 900.00 | | 28 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 113.00 | 363 234.00 | | 195 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 115.00 | 70 900.00 | | 28 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 267.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 186.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 2 925.00 | | 1 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 103 217.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 499.00 | 61.00 | | 35 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 82 069.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 559.00 | 82 130.00 | | 35 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 412.00 | 21 086.00 | | -34 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 517.00 | 636 833.00 | | 6 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 262.00 | 650 971.00 | | 56 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 745.00 | -14 138.00 | | -49 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 191.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 163.00 | 2 107.00 | | 11 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 163.00 | 2 107.00 | | 11 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
UX Autres créances clients | 27 241.00 | | | 27 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 314.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 376.00 | 14 716.00 | | 5 376.00 |
ST Autres comptes | 6 200.00 | 49 501.00 | | 6 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 785.00 | 43 214.00 | | 2 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 377.00 | 145 074.00 | | 1 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 226.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 050.00 | 2 525.00 | | 2 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 050.00 | 3 839.00 | | 2 050.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 602.00 | 95 413.00 | | 13 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 750.00 | 58 147.00 | | 2 750.00 |
ZE Dividendes | 75 591.00 | | | 75 591.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 738.00 | 264 731.00 | | 15 738.00 |