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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 221 227.00 | | 2 221 227.00 | 2 221 227.00 |
AP Constructions | 311 362.00 | 155 901.00 | 155 461.00 | 311 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 273.00 | 28 277.00 | 996.00 | 29 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 239.00 | 158 290.00 | 131 949.00 | 290 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 855 044.00 | 342 468.00 | 2 512 576.00 | 2 855 044.00 |
BT Marchandises | 257 896.00 | | 257 896.00 | 257 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 273 246.00 | | 273 246.00 | 273 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 607.00 | | 604 607.00 | 604 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 459 651.00 | 342 468.00 | 3 117 183.00 | 3 459 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 931 464.00 | | | 931 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
DG Autres réserves | 846 760.00 | | | 846 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 241.00 | | | 2 175 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 980.00 | | | 645 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 499.00 | | | 218 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
EA Autres dettes | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 942.00 | | | 941 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 117 183.00 | | | 3 117 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 279.00 | | | 406 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 728 815.00 | | 131 325.00 | 2 728 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 096.00 | | 2 855 044.00 | 5 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 096.00 | | 630 873.00 | 5 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 227.00 | | | 2 221 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 656.00 | | 131 313.00 | 504 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 12.00 | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 593.00 | 19 876.00 | | 322 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 593.00 | 19 876.00 | | 322 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 499.00 | 218 499.00 | | 218 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 340.00 | 15 340.00 | | 15 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 159.00 | 27 159.00 | | 27 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
VB T. V. A. | 6 952.00 | 6 952.00 | | 6 952.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 980.00 | 110 316.00 | 454 770.00 | 645 980.00 |
VI Groupe et associés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 305.00 | | | 108 305.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 698.00 | 69 098.00 | 1 600.00 | 70 698.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 942.00 | 406 279.00 | 454 770.00 | 941 942.00 |