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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 828.00 | 112 620.00 | 26 208.00 | 138 828.00 |
AP Constructions | 390 164.00 | 348 593.00 | 41 571.00 | 390 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 345.00 | 545 971.00 | 271 374.00 | 817 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 957.00 | 1 100 025.00 | 542 932.00 | 1 642 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 807.00 | | 975 807.00 | 975 807.00 |
BZ Autres créances | 614 306.00 | 113 926.00 | 500 380.00 | 614 306.00 |
CF Disponibilités | 8 021 723.00 | | 8 021 723.00 | 8 021 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 621 189.00 | 113 926.00 | 9 507 263.00 | 9 621 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 264 145.00 | 1 213 951.00 | 10 050 195.00 | 11 264 145.00 |
CU Autres participations | 210 240.00 | 92 841.00 | 117 399.00 | 210 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DH Report à nouveau | 413.00 | 1 693 789.00 | | 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 608 772.00 | 3 227 624.00 | | 1 608 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 055.00 | 5 127 283.00 | | 1 815 055.00 |
DP Provisions pour risques | 316 000.00 | 421 000.00 | | 316 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 000.00 | 421 000.00 | | 316 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 703.00 | 9 141.00 | | 10 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 314.00 | 3 020 710.00 | | 189 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 578.00 | 157 936.00 | | 138 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 897.00 | 738 858.00 | | 642 897.00 |
EA Autres dettes | 6 889 879.00 | 6 787 405.00 | | 6 889 879.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 770.00 | 53 059.00 | | 47 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 919 140.00 | 10 767 110.00 | | 7 919 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 050 195.00 | 16 315 393.00 | | 10 050 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 340.00 | 10 763 610.00 | | 7 917 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 748 839.00 | | 5 748 839.00 | 5 748 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 748 839.00 | | 5 748 839.00 | 5 748 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 913 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 736 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 701.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 170 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 121 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 736.00 | | | 28 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 17 500.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 736.00 | 17 500.00 | | 138 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 349.00 | 15 693.00 | | 74 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 175.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 349.00 | 67 868.00 | | 74 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 387.00 | -50 368.00 | | 64 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 576 851.00 | 766 017.00 | | 576 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 060 109.00 | 7 969 858.00 | | 6 060 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 451 337.00 | 4 742 234.00 | | 4 451 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 608 772.00 | 3 227 624.00 | | 1 608 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 610.00 | 34 660.00 | | 27 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 491.00 | | 77 059.00 | 1 566 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 294 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 593.00 | 1 642 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297.00 | 1 210 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 828.00 | | | 138 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 133 625.00 | | 76 684.00 | 1 133 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 039.00 | | 375.00 | 294 039.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 779.00 | 59 701.00 | 297.00 | 947 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 584.00 | 1 036.00 | | 111 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 195.00 | 58 665.00 | 297.00 | 836 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 421 000.00 | | 105 000.00 | 421 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 059.00 | 43 867.00 | | 70 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 900.00 | 43 867.00 | | 162 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 583 900.00 | 43 867.00 | 105 000.00 | 583 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 43 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 578.00 | 138 578.00 | | 138 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 345.00 | 109 345.00 | | 109 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 192.00 | 225 192.00 | | 225 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 889 879.00 | 6 889 879.00 | | 6 889 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 770.00 | 47 770.00 | | 47 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 878.00 | | 83 878.00 | 83 878.00 |
UX Autres créances clients | 975 807.00 | 975 807.00 | | 975 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VC Groupe et associés | 562 401.00 | 562 401.00 | | 562 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VI Groupe et associés | 187 514.00 | 187 514.00 | | 187 514.00 |
VP Divers | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 352.00 | 9 352.00 | | 9 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 683 343.00 | 1 599 465.00 | 83 878.00 | 1 683 343.00 |
VW T.V.A. | 282 811.00 | 282 811.00 | | 282 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 919 140.00 | 7 917 340.00 | | 7 919 140.00 |