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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 885.00 | 6 589.00 | 296.00 | 6 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 492.00 | 346 720.00 | 88 772.00 | 435 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 566 652.00 | 1 408 405.00 | 158 247.00 | 1 566 652.00 |
BF Prêts | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 939.00 | 1 761 713.00 | 249 225.00 | 2 010 939.00 |
BT Marchandises | 273 387.00 | 20 787.00 | 252 600.00 | 273 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BZ Autres créances | 198 332.00 | | 198 332.00 | 198 332.00 |
CF Disponibilités | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 932.00 | | 45 932.00 | 45 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 919.00 | 20 787.00 | 525 132.00 | 545 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 858.00 | 1 782 500.00 | 774 358.00 | 2 556 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 104.00 | 171 104.00 | | 171 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 109.00 | 36 109.00 | | 36 109.00 |
DH Report à nouveau | -287 993.00 | 176 605.00 | | -287 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -382 095.00 | -464 598.00 | | -382 095.00 |
DK Provisions réglementées | 521.00 | | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | -445 244.00 | -63 670.00 | | -445 244.00 |
DP Provisions pour risques | 7 112.00 | 35 097.00 | | 7 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 964.00 | 30 783.00 | | 39 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 076.00 | 65 880.00 | | 47 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 142 851.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 163.00 | 1 397 205.00 | | 263 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 007.00 | 69 991.00 | | 74 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 641.00 | | |
EA Autres dettes | 835 355.00 | 103 838.00 | | 835 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 172 526.00 | 1 789 811.00 | | 1 172 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 358.00 | 1 792 021.00 | | 774 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 620.00 | | 3 643 620.00 | 3 643 620.00 |
FG Production vendue services | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 644 268.00 | | 3 644 268.00 | 3 644 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 893 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 787.00 | |
GE Autres charges | | | 53 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 989 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 766.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 461.00 | | | 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | 40 766.00 | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 161.00 | | | 123 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 143.00 | | | 124 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 682.00 | 40 766.00 | | -123 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 792.00 | 5 199 208.00 | | 3 773 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 887.00 | 5 663 807.00 | | 4 155 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -382 095.00 | -464 599.00 | | -382 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 005 822.00 | 349 079.00 | 5 117.00 | 2 005 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 349 079.00 | | 2 010 939.00 | 349 079.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 837.00 | | 6 885.00 | 6 837.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 342 242.00 | | 2 002 144.00 | 342 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 190.00 | 349 079.00 | 5 117.00 | 1 990 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 375.00 | 52 338.00 | | 1 709 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 228.00 | 198.00 | 6 837.00 | 13 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 696 147.00 | 52 141.00 | -6 837.00 | 1 696 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 827.00 | 20 787.00 | 3 827.00 | 3 827.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 880.00 | 39 964.00 | 58 768.00 | 65 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 787.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 827.00 | 20 787.00 | 3 827.00 | 3 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 534.00 | 81 538.00 | 66 422.00 | 73 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 163.00 | 263 163.00 | | 263 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
UP Prêts | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 835 355.00 | 835 355.00 | | 835 355.00 |
VP Divers | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 265.00 | 148 265.00 | | 148 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 932.00 | 45 932.00 | | 45 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 816.00 | 245 906.00 | 1 910.00 | 247 816.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 526.00 | 1 172 526.00 | | 1 172 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |