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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 233 538.00 | | 233 538.00 | 233 538.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 856.00 | 3 036.00 | 1 820.00 | 4 856.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 549.00 | 9 564.00 | 9 985.00 | 19 549.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 963.00 | 12 600.00 | 245 363.00 | 257 963.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 258.00 | 826.00 | 36 432.00 | 37 258.00 |
072 Créances – Autres | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
084 Disponibilités | 44 877.00 | | 44 877.00 | 44 877.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 552.00 | 826.00 | 100 726.00 | 101 552.00 |
110 Total général Actif | 359 516.00 | 13 426.00 | 346 089.00 | 359 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 763.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 089.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 755.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 91 690.00 | | | 91 690.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 880.00 | 269 358.00 | | 289 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 290.00 | 1 562.00 | | 290.00 |
230 Autres produits | 2 303.00 | 114.00 | | 2 303.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 472.00 | 271 034.00 | | 292 472.00 |
242 Autres charges externes. | 95 243.00 | 77 739.00 | | 95 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 445.00 | 9 823.00 | | 10 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 897.00 | 104 725.00 | | 82 897.00 |
252 Charges sociales | 28 488.00 | 45 612.00 | | 28 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 621.00 | 3 191.00 | | 3 621.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 697.00 | 241 095.00 | | 220 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 775.00 | 29 938.00 | | 71 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | 10 000.00 | | 292.00 |
294 Charges financières | 2 213.00 | 423.00 | | 2 213.00 |
300 Charges exceptionnelles | 606.00 | 1 000.00 | | 606.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 231.00 | 3 588.00 | | 14 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 017.00 | 34 927.00 | | 55 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 239.00 | | | 260 239.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 606.00 | | | 606.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -314.00 | | | -314.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |