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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 571.00 | 124 571.00 | | 124 571.00 |
AH Fonds commercial | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 704.00 | 432 332.00 | 48 372.00 | 480 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 735.00 | 556 903.00 | 129 832.00 | 686 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 823 121.00 | | 823 121.00 | 823 121.00 |
BZ Autres créances | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 527.00 | 7 474.00 | 673 053.00 | 680 527.00 |
CF Disponibilités | 1 761 787.00 | | 1 761 787.00 | 1 761 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 653.00 | 7 474.00 | 3 364 179.00 | 3 371 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 388.00 | 564 377.00 | 3 494 011.00 | 4 058 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 885.00 | | | 692 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 090.00 | | | 125 090.00 |
DH Report à nouveau | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 702.00 | | | 288 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 854.00 | | | 1 108 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 131.00 | | | 1 683 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 921.00 | | | 166 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 153.00 | | | 497 153.00 |
EA Autres dettes | 31 699.00 | | | 31 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 158.00 | | | 2 385 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 011.00 | | | 3 494 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 348.00 | | | 2 384 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214.00 | | | 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 517 727.00 | | 2 517 727.00 | 2 517 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 727.00 | | 2 517 727.00 | 2 517 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 502 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 760 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 043.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 788.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 134.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 425.00 | | | 26 425.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445 556.00 | | | 445 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 556.00 | | | 445 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444 142.00 | | | 444 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 961.00 | | | 3 059 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 259.00 | | | 2 771 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 702.00 | | | 288 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 077.00 | | 20 658.00 | 666 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 531.00 | | | 171 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 264.00 | | 19 440.00 | 461 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 282.00 | | 1 218.00 | 33 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 934.00 | 24 969.00 | | 531 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 571.00 | | | 124 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 362.00 | 24 969.00 | | 407 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70 262.00 | | 62 788.00 | 70 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 262.00 | | 62 788.00 | 70 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 262.00 | | 62 788.00 | 70 262.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 921.00 | 166 921.00 | | 166 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 229.00 | 104 229.00 | | 104 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 351.00 | 158 351.00 | | 158 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 699.00 | 31 699.00 | | 31 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
UX Autres créances clients | 823 121.00 | 823 121.00 | | 823 121.00 |
VB T. V. A. | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VI Groupe et associés | 1 682 321.00 | 1 682 321.00 | | 1 682 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 839.00 | 929 339.00 | 34 500.00 | 963 839.00 |
VW T.V.A. | 219 903.00 | 219 903.00 | | 219 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 158.00 | 2 384 348.00 | 810.00 | 2 385 158.00 |