| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 596.00 | 13 955.00 | 2 641.00 | 16 596.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 462.00 | 13 955.00 | 335 507.00 | 349 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
CF Disponibilités | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 484.00 | | 165 484.00 | 165 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 947.00 | 13 955.00 | 500 991.00 | 514 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 192.00 | | | 192.00 |
CU Autres participations | 332 674.00 | | 332 674.00 | 332 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
DH Report à nouveau | 378 934.00 | 309 667.00 | | 378 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 724.00 | 69 267.00 | | 20 724.00 |
DL TOTAL (I) | 443 506.00 | 422 783.00 | | 443 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832.00 | 17 231.00 | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 3 731.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 428.00 | 97 470.00 | | 35 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 485.00 | 118 432.00 | | 57 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 991.00 | 541 215.00 | | 500 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 485.00 | 118 432.00 | | 57 485.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 200.00 | | 129 200.00 | 129 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 109.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 228.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 228.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -228.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 14 649.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 460.00 | 230 049.00 | | 129 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 737.00 | 160 782.00 | | 108 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 724.00 | 69 267.00 | | 20 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 462.00 | | | 349 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 866.00 | | | 332 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 846.00 | 4 109.00 | | 9 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 846.00 | 4 109.00 | | 9 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 010.00 | 11 010.00 | | 11 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 709.00 | 88 709.00 | | 88 709.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 485.00 | 57 485.00 | | 57 485.00 |