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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AH Fonds commercial | 343 010.00 | | 343 010.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 747.00 | 218 546.00 | 4 201.00 | 222 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 089.00 | | 22 089.00 | 22 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 846.00 | 218 546.00 | 426 300.00 | 644 846.00 |
BT Marchandises | 78 885.00 | | 78 885.00 | 78 885.00 |
BZ Autres créances | 44 971.00 | | 44 971.00 | 44 971.00 |
CF Disponibilités | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 157.00 | | 166 157.00 | 166 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 003.00 | 218 546.00 | 592 457.00 | 811 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 001.00 | | | 101 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DH Report à nouveau | -316 057.00 | | | -316 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 202.00 | | | -258 202.00 |
DL TOTAL (I) | -467 206.00 | | | -467 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 322.00 | | | 819 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 786.00 | | | 13 786.00 |
EA Autres dettes | 225 256.00 | | | 225 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 664.00 | | | 1 059 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 458.00 | | | 592 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 664.00 | | | 1 059 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 623.00 | | 124 623.00 | 124 623.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 412.00 | | | 127 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 614.00 | | | 385 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 202.00 | | | -258 202.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 110.00 | | | 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 828.00 | | 544.00 | 646 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 355.00 | | | 404 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 378.00 | | | 221 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 093.00 | | 544.00 | 21 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 059.00 | 833.00 | 4 345.00 | 222 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 714.00 | 833.00 | | 217 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 634.00 | 836 634.00 | | 836 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 158.00 | 23 156.00 | | 23 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 216.00 | 90 216.00 | | 90 216.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 176.00 | 882 176.00 | | 882 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 597.00 | | | 61 597.00 |
ST Autres comptes | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 994.00 | | | 115 994.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 5.00 | | |
YT Sous‐traitance | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 926.00 | | | 38 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 033.00 | | | 225 033.00 |