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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
AH Fonds commercial | 38 188.00 | | 38 188.00 | 38 188.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 8 411.00 | 248.00 | 8 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 991.00 | 1 870.00 | 1 121.00 | 2 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 262.00 | 66 133.00 | 33 129.00 | 99 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 997.00 | 79 070.00 | 72 927.00 | 151 997.00 |
BP En cours de production de services | 33 332.00 | | 33 332.00 | 33 332.00 |
BT Marchandises | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 137.00 | 12 665.00 | 84 472.00 | 97 137.00 |
BZ Autres créances | 13 364.00 | | 13 364.00 | 13 364.00 |
CF Disponibilités | 219 560.00 | | 219 560.00 | 219 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 238.00 | 12 665.00 | 366 573.00 | 379 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 235.00 | 91 735.00 | 439 499.00 | 531 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 484.00 | 121 844.00 | | 1 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 823.00 | -30 359.00 | | 108 823.00 |
DL TOTAL (I) | 163 107.00 | 144 284.00 | | 163 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 052.00 | 7 497.00 | | 5 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 706.00 | 49 743.00 | | 129 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 395.00 | 88 721.00 | | 139 395.00 |
EA Autres dettes | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 392.00 | 148 200.00 | | 276 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 499.00 | 292 485.00 | | 439 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 927.00 | | 1 100 927.00 | 1 100 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 927.00 | | 1 100 927.00 | 1 100 927.00 |
FM Production stockée | | | 9 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | 2 862.00 | | 2 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 663.00 | 2 862.00 | | 2 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 461.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 3 686.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | -824.00 | | 2 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 883.00 | | | 18 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 870.00 | 722 215.00 | | 1 119 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 047.00 | 752 575.00 | | 1 011 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 823.00 | -30 359.00 | | 108 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 573.00 | 14 497.00 | | 64 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 106.00 | 962.00 | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 467.00 | 13 535.00 | | 54 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 276.00 | 118 227.00 | 49.00 | 118 276.00 |