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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
040 Immobilisations financières | 253 677.00 | 16 079.00 | 237 598.00 | 253 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 584.00 | 18 985.00 | 237 598.00 | 256 584.00 |
072 Créances – Autres | 116 890.00 | | 116 890.00 | 116 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
084 Disponibilités | 65 876.00 | | 65 876.00 | 65 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 877.00 | | 186 877.00 | 186 877.00 |
110 Total général Actif | 443 461.00 | 18 985.00 | 424 475.00 | 443 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 744.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 856.00 | |
132 Autres réserves | | | 396 206.00 | |
134 Report à nouveau | | | -59 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 424 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 380.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 475.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
252 Charges sociales | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 450.00 | | | -6 450.00 |
280 Produits financiers | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
294 Charges financières | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 696.00 | | | 288 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 433.00 | | | 15 433.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 433.00 | | | 15 433.00 |