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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 410.00 | 24 410.00 | | 24 410.00 |
AP Constructions | 117 090.00 | 115 869.00 | 1 221.00 | 117 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 710.00 | 32 425.00 | 6 286.00 | 38 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 221.00 | 172 704.00 | 15 517.00 | 188 221.00 |
BP En cours de production de services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 541.00 | 21 622.00 | 211 920.00 | 233 541.00 |
BZ Autres créances | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CF Disponibilités | 35 765.00 | | 35 765.00 | 35 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 301.00 | | 14 301.00 | 14 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 533.00 | 21 622.00 | 277 911.00 | 299 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 754.00 | 194 325.00 | 293 428.00 | 487 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 79 500.00 | 78 000.00 | | 79 500.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 178.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 196.00 | 1 336.00 | | -31 196.00 |
DL TOTAL (I) | 75 818.00 | 107 014.00 | | 75 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 209.00 | 69 373.00 | | 67 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 17 372.00 | | 19 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 009.00 | 108 528.00 | | 102 009.00 |
EA Autres dettes | 28 212.00 | 24 364.00 | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 610.00 | 219 637.00 | | 217 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 428.00 | 326 651.00 | | 293 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 174.00 | 207 824.00 | | 162 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 108.00 | | 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 614.00 | | 360 614.00 | 360 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 614.00 | | 360 614.00 | 360 614.00 |
FM Production stockée | | | -13 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 624.00 | 1 000.00 | | 8 624.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 231.00 | 67 813.00 | | 57 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 237.00 | 387 876.00 | | 356 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 433.00 | 386 541.00 | | 387 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 196.00 | 1 336.00 | | -31 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 771.00 | | 4 449.00 | 183 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 410.00 | | | 24 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 351.00 | | 4 449.00 | 151 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 474.00 | 9 229.00 | | 163 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 574.00 | 5 837.00 | | 18 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 901.00 | 3 392.00 | | 144 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 13 482.00 | 8 140.00 | | 13 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 482.00 | 8 140.00 | | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | 8 140.00 | | 13 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 875.00 | 60 875.00 | | 60 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
UX Autres créances clients | 202 026.00 | 202 026.00 | | 202 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 516.00 | 31 516.00 | | 31 516.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 099.00 | 11 663.00 | 55 436.00 | 67 099.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 879.00 | 253 869.00 | 8 010.00 | 261 879.00 |
VW T.V.A. | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 610.00 | 162 174.00 | 55 436.00 | 217 610.00 |