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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 143 323.00 | 799 117.00 | 4 344 205.00 | 5 143 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 022.00 | 173 396.00 | 54 626.00 | 228 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 501.00 | 146 757.00 | 96 744.00 | 243 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 637 551.00 | 1 119 271.00 | 4 518 280.00 | 5 637 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042 686.00 | | 1 042 686.00 | 1 042 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 239 066.00 | | 1 239 066.00 | 1 239 066.00 |
BZ Autres créances | 262 357.00 | | 262 357.00 | 262 357.00 |
CF Disponibilités | 2 993 776.00 | | 2 993 776.00 | 2 993 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 514.00 | | 36 514.00 | 36 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 598 028.00 | | 5 598 028.00 | 5 598 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 235 579.00 | 1 119 271.00 | 10 116 308.00 | 11 235 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 090.00 | | | 370 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384 248.00 | | | 2 384 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
DG Autres réserves | 5 037 966.00 | | | 5 037 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 084 864.00 | | | 1 084 864.00 |
DL TOTAL (I) | 8 914 177.00 | | | 8 914 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 514.00 | | | 171 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 563.00 | | | 114 563.00 |
EA Autres dettes | 900 274.00 | | | 900 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 131.00 | | | 1 202 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 116 308.00 | | | 10 116 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 131.00 | | | 1 193 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 074.00 | 2 528 268.00 | 3 966 341.00 | 1 438 074.00 |
FG Production vendue services | 568 561.00 | | 568 561.00 | 568 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 635.00 | 2 528 268.00 | 4 534 902.00 | 2 006 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 970 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 450 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 508 198.00 | |
GE Autres charges | | | 24 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 180 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 927.00 | | | 414 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 064.00 | | | 111 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 999 018.00 | | | 4 999 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 914 154.00 | | | 3 914 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 084 864.00 | | | 1 084 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 435.00 | | 52 606.00 | 5 612 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 490.00 | 5 637 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 143 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 490.00 | 471 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 143 323.00 | | | 5 143 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 708.00 | | 51 306.00 | 447 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 405.00 | | 1 300.00 | 21 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 317.00 | 508 198.00 | 15 244.00 | 626 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 460.00 | 451 658.00 | | 347 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 857.00 | 56 540.00 | 15 244.00 | 278 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 514.00 | 171 514.00 | | 171 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900 274.00 | 900 274.00 | | 900 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 066.00 | 1 239 066.00 | | 1 239 066.00 |
VB T. V. A. | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 3 000.00 | 9 000.00 | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226 031.00 | 226 031.00 | | 226 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 130.00 | 1 561 566.00 | 1 564.00 | 1 563 130.00 |
VW T.V.A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 131.00 | 1 193 131.00 | 9 000.00 | 1 202 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |