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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 259.00 | 114 523.00 | 1 736.00 | 116 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 321.00 | 418 656.00 | 84 664.00 | 503 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 119.00 | 534 755.00 | 98 365.00 | 633 119.00 |
BT Marchandises | 825 347.00 | | 825 347.00 | 825 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 188.00 | 367 793.00 | 509 395.00 | 877 188.00 |
BZ Autres créances | 122 091.00 | | 122 091.00 | 122 091.00 |
CF Disponibilités | 3 266 631.00 | | 3 266 631.00 | 3 266 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 103 865.00 | 367 793.00 | 4 736 072.00 | 5 103 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 736 984.00 | 902 548.00 | 4 834 437.00 | 5 736 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 185 241.00 | 2 156 469.00 | | 2 185 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 874.00 | 28 772.00 | | 376 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 915.00 | 2 194 041.00 | | 2 570 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 641.00 | 100.00 | | 31 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 35 674.00 | | 46 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 150 330.00 | 581 622.00 | | 2 150 330.00 |
EA Autres dettes | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 521.00 | 652 372.00 | | 2 263 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 437.00 | 2 846 414.00 | | 4 834 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 196 779.00 | | 10 196 779.00 | 10 196 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 196 779.00 | | 10 196 779.00 | 10 196 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 213 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 135 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 428.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 702 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 510 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 872.00 | 26 920.00 | | 11 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 872.00 | 27 343.00 | | 11 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 861.00 | 4 781.00 | | 4 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 861.00 | 4 781.00 | | 4 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 011.00 | 22 563.00 | | 7 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 766.00 | 11 839.00 | | 142 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 227 461.00 | 4 431 397.00 | | 10 227 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 850 587.00 | 4 402 625.00 | | 9 850 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 874.00 | 28 772.00 | | 376 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 990.00 | 52 807.00 | | 48 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 713.00 | | 27 406.00 | 605 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 174.00 | | 27 406.00 | 592 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 327.00 | 22 428.00 | | 512 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 752.00 | 22 428.00 | | 510 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 793.00 | | | 367 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 574.00 | 46 574.00 | | 46 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 150 330.00 | 2 150 330.00 | | 2 150 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 954.00 | 34 954.00 | | 34 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 964.00 | | 11 964.00 | 11 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 887.00 | 1 011 887.00 | | 1 011 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 851.00 | 1 011 887.00 | 11 964.00 | 1 023 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 263 521.00 | 2 263 521.00 | | 2 263 521.00 |