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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 733.00 | 13 667.00 | 2 067.00 | 15 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
AP Constructions | 229 806.00 | 160 884.00 | 68 921.00 | 229 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 500.00 | 63 026.00 | 53 474.00 | 116 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 172.00 | 378 445.00 | 212 727.00 | 591 172.00 |
BF Prêts | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 697.00 | 616 022.00 | 395 675.00 | 1 011 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 314.00 | | 73 314.00 | 73 314.00 |
BN En cours de production de biens | 1 369 699.00 | | 1 369 699.00 | 1 369 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006 997.00 | | 4 006 997.00 | 4 006 997.00 |
BZ Autres créances | 717 977.00 | | 717 977.00 | 717 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 389 852.00 | 21 009.00 | 368 843.00 | 389 852.00 |
CF Disponibilités | 1 970 290.00 | | 1 970 290.00 | 1 970 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 775.00 | | 28 775.00 | 28 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 556 904.00 | 21 009.00 | 8 535 895.00 | 8 556 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 568 601.00 | 637 031.00 | 8 931 569.00 | 9 568 601.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 944 306.00 | 2 676 254.00 | | 2 944 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 527.00 | 268 053.00 | | 203 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
DL TOTAL (I) | 3 702 728.00 | 3 494 306.00 | | 3 702 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 668 031.00 | 199 923.00 | | 1 668 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | 6 685.00 | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 003.00 | 2 711 929.00 | | 1 600 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 218 694.00 | 1 231 963.00 | | 1 218 694.00 |
EA Autres dettes | 149 289.00 | 148 015.00 | | 149 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 956.00 | 1 783 955.00 | | 582 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 228 842.00 | 6 082 470.00 | | 5 228 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 931 569.00 | 9 576 776.00 | | 8 931 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 137 443.00 | 6 055 657.00 | | 5 137 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 278 038.00 | | 12 278 038.00 | 12 278 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 278 038.00 | | 12 278 038.00 | 12 278 038.00 |
FM Production stockée | | | -1 118 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 199 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 169 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 566 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 568.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 931 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 143.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 095.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 491.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 632.00 | 44 681.00 | | 35 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 850.00 | 2 097.00 | | 23 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 850.00 | 2 097.00 | | 23 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 219.00 | -2 097.00 | | -22 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 664.00 | 113 466.00 | | 136 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 323 869.00 | 14 121 268.00 | | 11 323 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 120 341.00 | 13 853 215.00 | | 11 120 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 527.00 | 268 053.00 | | 203 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 087.00 | 42 133.00 | | 36 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 335.00 | | 93 605.00 | 946 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 244.00 | 54 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 244.00 | 1 011 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 363.00 | | 2 270.00 | 17 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 343.00 | | 72 135.00 | 865 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 629.00 | | 19 200.00 | 63 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 454.00 | 137 115.00 | 3 547.00 | 482 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 463.00 | 203.00 | | 13 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 991.00 | 136 912.00 | 3 547.00 | 468 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | 11 491.00 | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | | 11 491.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 500.00 | | 11 491.00 | 32 500.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 491.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 003.00 | 1 600 003.00 | | 1 600 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 603.00 | 138 603.00 | | 138 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 220.00 | 153 220.00 | | 153 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 289.00 | 149 289.00 | | 149 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 956.00 | 582 956.00 | | 582 956.00 |
UP Prêts | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 997.00 | 4 006 997.00 | | 4 006 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 488.00 | 15 488.00 | | 15 488.00 |
VB T. V. A. | 227 022.00 | 227 022.00 | | 227 022.00 |
VC Groupe et associés | 442 754.00 | 442 754.00 | | 442 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 836.00 | 1 575 437.00 | 91 399.00 | 1 666 836.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 556.00 | | | 71 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 375.00 | 8 375.00 | | 8 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 337.00 | 24 337.00 | | 24 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 778 334.00 | 4 758 028.00 | 20 306.00 | 4 778 334.00 |
VW T.V.A. | 897 182.00 | 897 182.00 | | 897 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 228 842.00 | 5 137 443.00 | 91 399.00 | 5 228 842.00 |