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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
AH Fonds commercial | 273 646.00 | | 273 646.00 | 273 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 928.00 | 26 293.00 | 2 635.00 | 28 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 219.00 | 189 080.00 | 69 140.00 | 258 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 148.00 | 222 482.00 | 363 666.00 | 586 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 625.00 | 27 677.00 | 1 470 948.00 | 1 498 625.00 |
BZ Autres créances | 45 119.00 | | 45 119.00 | 45 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 1 183 708.00 | | 1 183 708.00 | 1 183 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 154.00 | | 37 154.00 | 37 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 460.00 | 27 677.00 | 2 822 783.00 | 2 850 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 608.00 | 250 160.00 | 3 186 449.00 | 3 436 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 355 440.00 | 1 146 010.00 | | 1 355 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 084.00 | 409 430.00 | | 380 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 294.00 | 1 572 210.00 | | 1 752 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 522.00 | 190 671.00 | | 843 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 443.00 | 180 468.00 | | 195 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 783.00 | 428 204.00 | | 295 783.00 |
EA Autres dettes | 94 096.00 | 114 305.00 | | 94 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 155.00 | 913 649.00 | | 1 434 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 449.00 | 2 537 849.00 | | 3 186 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 096.00 | 861 567.00 | | 1 416 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 947.00 | | 3 660 947.00 | 3 660 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 947.00 | | 3 660 947.00 | 3 660 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 787 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 677.00 | |
GE Autres charges | | | 5 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 919.00 | 15 223.00 | | 11 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 766.00 | 43 662.00 | | 43 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 684.00 | 990.00 | | 7 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 684.00 | 990.00 | | 7 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 857.00 | 2 155.00 | | 33 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 857.00 | 2 155.00 | | 33 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 173.00 | -1 166.00 | | -26 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 509.00 | 152 226.00 | | 133 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 271.00 | 3 264 856.00 | | 3 789 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 186.00 | 2 855 426.00 | | 3 409 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 084.00 | 409 430.00 | | 380 084.00 |