| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
AN Terrains | 68 798.00 | 39 338.00 | 29 461.00 | 68 798.00 |
AP Constructions | 172 790.00 | 149 021.00 | 23 769.00 | 172 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 031.00 | 217 426.00 | 83 605.00 | 301 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 105.00 | 78 657.00 | 39 447.00 | 118 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 055.00 | 489 631.00 | 179 424.00 | 669 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
BN En cours de production de biens | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
BZ Autres créances | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 165 926.00 | | 165 926.00 | 165 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 419.00 | | 567 419.00 | 567 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 474.00 | 489 631.00 | 746 843.00 | 1 236 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 096.00 | | | 190 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 954.00 | | | 84 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
DG Autres réserves | 272 562.00 | | | 272 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 726.00 | | | -40 726.00 |
DL TOTAL (I) | 525 896.00 | | | 525 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 837.00 | | | 59 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | | | 76 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 947.00 | | | 220 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 843.00 | | | 746 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 136.00 | | | 173 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 375.00 | | 50 681.00 | 618 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 043.00 | | 50 681.00 | 610 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 252.00 | 46 379.00 | | 443 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 063.00 | 46 379.00 | | 438 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 862.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 118 956.00 | 118 956.00 | | 118 956.00 |
VB T. V. A. | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 837.00 | 23 788.00 | 36 049.00 | 59 837.00 |
VI Groupe et associés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 135.00 | 155 384.00 | 2 751.00 | 158 135.00 |
VW T.V.A. | 24 883.00 | 24 883.00 | | 24 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 185.00 | 173 136.00 | 36 049.00 | 209 185.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
ST Autres comptes | 156 217.00 | | | 156 217.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
YT Sous‐traitance | 8 224.00 | | | 8 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 132.00 | | | 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 920.00 | | | 15 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 321.00 | | | 201 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 607.00 | | | 110 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 198.00 | | | 201 198.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |