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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 519.00 | 1 307.00 | 6 211.00 | 7 519.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | 72 565.00 | 31 099.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 318.00 | 59 904.00 | 9 413.00 | 69 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 498.00 | 56 240.00 | 56 258.00 | 112 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 918.00 | 190 018.00 | 104 902.00 | 294 918.00 |
BT Marchandises | 120 577.00 | | 120 577.00 | 120 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 986.00 | | 151 986.00 | 151 986.00 |
BZ Autres créances | 224 866.00 | | 224 866.00 | 224 866.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 386.00 | | 502 386.00 | 502 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 304.00 | 190 018.00 | 607 288.00 | 797 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 78 176.00 | 18 555.00 | | 78 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 892.00 | 59 621.00 | | 64 892.00 |
DL TOTAL (I) | 191 469.00 | 126 576.00 | | 191 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 951.00 | 266 363.00 | | 229 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 656.00 | 9 029.00 | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 337.00 | 217 290.00 | | 136 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 430.00 | 23 795.00 | | 32 430.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 818.00 | 516 478.00 | | 415 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 287.00 | 643 054.00 | | 607 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 166.00 | | 15 088.00 | 286 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 336.00 | 294 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 336.00 | 181 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 872.00 | | 7 312.00 | 103 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 376.00 | | 7 776.00 | 180 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 867.00 | 22 486.00 | 6 336.00 | 173 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 406.00 | 11 467.00 | | 62 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 461.00 | 11 019.00 | 6 336.00 | 111 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 337.00 | 136 337.00 | | 136 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 151 986.00 | 151 986.00 | | 151 986.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 210 675.00 | 210 675.00 | | 210 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 151.00 | 59 059.00 | 160 091.00 | 219 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 789.00 | | | 45 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VW T.V.A. | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 161.00 | 239 070.00 | 160 091.00 | 399 161.00 |