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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 561.00 | 38 195.00 | 16 366.00 | 54 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 757.00 | 305 572.00 | 428 185.00 | 733 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 952.00 | 144 328.00 | 21 623.00 | 165 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 185 003.00 | | 185 003.00 | 185 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 759 974.00 | 976 706.00 | 1 783 268.00 | 2 759 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082 959.00 | 6 280.00 | 2 076 679.00 | 2 082 959.00 |
BN En cours de production de biens | 157 900.00 | | 157 900.00 | 157 900.00 |
BP En cours de production de services | 304 800.00 | | 304 800.00 | 304 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 752 411.00 | | 752 411.00 | 752 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 800.00 | 880.00 | 906 919.00 | 907 800.00 |
BZ Autres créances | 593 071.00 | | 593 071.00 | 593 071.00 |
CF Disponibilités | 217 362.00 | | 217 362.00 | 217 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 171.00 | | 65 171.00 | 65 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 086 474.00 | 7 160.00 | 5 079 314.00 | 5 086 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 448.00 | 983 867.00 | 6 862 582.00 | 7 846 448.00 |
CU Autres participations | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 467 979.00 | 488 611.00 | 979 368.00 | 1 467 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DG Autres réserves | 2 051 794.00 | 1 500 619.00 | | 2 051 794.00 |
DH Report à nouveau | 522 830.00 | 522 830.00 | | 522 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 828.00 | 551 175.00 | | 267 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 851.00 | 2 832 023.00 | | 3 099 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 022 884.00 | 1 656 739.00 | | 2 022 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 697.00 | 416 969.00 | | 645 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 800.00 | 118 985.00 | | 110 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 420.00 | 658 366.00 | | 696 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 654.00 | 328 963.00 | | 265 654.00 |
EA Autres dettes | 21 275.00 | 21 315.00 | | 21 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 762 730.00 | 3 201 337.00 | | 3 762 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 582.00 | 6 033 360.00 | | 6 862 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 806 382.00 | 1 359 737.00 | 4 166 119.00 | 2 806 382.00 |
FG Production vendue services | 925 775.00 | 194 288.00 | 1 120 063.00 | 925 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 732 157.00 | 1 554 025.00 | 5 286 182.00 | 3 732 157.00 |
FM Production stockée | | | -45 373.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 767 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 010 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 155 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -778 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 940 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 582.00 | 819.00 | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 819.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -818.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -208 485.00 | -80 506.00 | | -208 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 029 013.00 | 7 324 607.00 | | 6 029 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 761 185.00 | 6 773 432.00 | | 5 761 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 828.00 | 551 175.00 | | 267 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 313 173.00 | | 1 136 017.00 | 2 313 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 277 464.00 | | 754 407.00 | 1 277 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 550.00 | 656 666.00 | 2 759 974.00 | 32 550.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 563 892.00 | 1 467 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 294.00 | 54 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 550.00 | 47 480.00 | 1 084 711.00 | 32 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 592.00 | | 21 263.00 | 78 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 094.00 | | 327 647.00 | 837 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 023.00 | | 32 700.00 | 120 023.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 200.00 | 685 173.00 | 656 666.00 | 948 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 465 125.00 | 587 379.00 | 563 892.00 | 465 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 269.00 | 6 220.00 | 45 294.00 | 77 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 806.00 | 91 574.00 | 47 480.00 | 405 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
6T Sur comptes clients | 880.00 | | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 000.00 | | 300 000.00 | 645 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 420.00 | 696 420.00 | | 696 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 723.00 | | 103 723.00 | 103 723.00 |
UX Autres créances clients | 906 743.00 | 906 743.00 | | 906 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
VC Groupe et associés | 111 502.00 | 111 502.00 | | 111 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 022 168.00 | 418 581.00 | 1 603 587.00 | 2 022 168.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 017 463.00 | | | 1 017 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 367.00 | | | 401 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
VP Divers | 229 070.00 | 229 070.00 | | 229 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 171.00 | 65 171.00 | | 65 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 764.00 | 1 566 042.00 | 103 723.00 | 1 669 764.00 |
VW T.V.A. | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 651 930.00 | 1 403 344.00 | 1 903 587.00 | 3 651 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |