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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
AP Constructions | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 572.00 | 20 784.00 | 2 788.00 | 23 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 843.00 | 61 651.00 | 192.00 | 61 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 884.00 | 100 897.00 | 3 988.00 | 104 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 140.00 | | 39 140.00 | 39 140.00 |
BN En cours de production de biens | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 870.00 | 19 602.00 | 69 268.00 | 88 870.00 |
BZ Autres créances | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
CF Disponibilités | 45 442.00 | | 45 442.00 | 45 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 601.00 | 19 602.00 | 173 999.00 | 193 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 486.00 | 120 499.00 | 177 987.00 | 298 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -6 265.00 | | | -6 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345.00 | | | 345.00 |
DL TOTAL (I) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 293.00 | | | 42 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 308.00 | | | 49 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 176.00 | | | 33 176.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 307.00 | | | 166 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 987.00 | | | 177 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 816.00 | | | 119 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 102.00 | | 374 102.00 | 374 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 102.00 | | 374 102.00 | 374 102.00 |
FM Production stockée | | | 3 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 078.00 | | | 14 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 139.00 | | | 392 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345.00 | | | 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 657.00 | | 227.00 | 104 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 750.00 | | 227.00 | 96 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 502.00 | 1 395.00 | | 99 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 602.00 | 1 395.00 | | 92 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 574.00 | 24 574.00 | | 24 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
VB T. V. A. | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 293.00 | 17 125.00 | 25 169.00 | 42 293.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 569.00 | 90 569.00 | 1 000.00 | 91 569.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 984.00 | 119 816.00 | 25 169.00 | 144 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
ST Autres comptes | 37 250.00 | | | 37 250.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
YT Sous‐traitance | 18 065.00 | | | 18 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 315.00 | | | 27 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 585.00 | | | 61 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |