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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 649.00 | 167.00 | 5 816.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AP Constructions | 35 849.00 | 27 820.00 | 8 029.00 | 35 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 301.00 | 90 756.00 | 5 545.00 | 96 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 531.00 | 40 531.00 | | 40 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 302.00 | 164 756.00 | 110 546.00 | 275 302.00 |
BT Marchandises | 200 213.00 | 3 400.00 | 196 813.00 | 200 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 975.00 | 19 356.00 | 10 619.00 | 29 975.00 |
BZ Autres créances | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 163 252.00 | | 163 252.00 | 163 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 765.00 | 22 756.00 | 381 009.00 | 403 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 068.00 | 187 512.00 | 491 556.00 | 679 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
DL TOTAL (I) | 79 562.00 | | | 79 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 208.00 | | | 62 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 236.00 | | | 65 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 993.00 | | | 411 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 556.00 | | | 491 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 993.00 | | | 411 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308.00 | | | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 647.00 | 9 109.00 | | 155 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | 744.00 | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 742.00 | 8 365.00 | | 150 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 3 400.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 128.00 | 12 928.00 | 2 600.00 | 12 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 128.00 | 12 928.00 | 2 600.00 | 12 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 451.00 | 55 451.00 | | 55 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 308.00 | 308.00 | 149 893.00 | 160 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 865.00 | 40 300.00 | 565.00 | 40 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 758.00 | 186 758.00 | 149 893.00 | 346 758.00 |