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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 144.00 | 41 344.00 | 6 800.00 | 48 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 133.00 | 345 764.00 | 165 368.00 | 511 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 549 195.00 | | 1 549 195.00 | 1 549 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 818.00 | 393 654.00 | 1 723 163.00 | 2 116 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 832.00 | | 578 832.00 | 578 832.00 |
BZ Autres créances | 274 103.00 | | 274 103.00 | 274 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 377.00 | | 300 377.00 | 300 377.00 |
CF Disponibilités | 218 947.00 | | 218 947.00 | 218 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 742.00 | | 30 742.00 | 30 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 300.00 | | 1 481 300.00 | 1 481 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 118.00 | 393 654.00 | 3 204 464.00 | 3 598 118.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 371.00 | 1 241 127.00 | | 1 476 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 097.00 | 235 245.00 | | 70 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 153.00 | 1 727 055.00 | | 1 797 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 398.00 | 183 850.00 | | 204 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 082.00 | 824 506.00 | | 727 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 040.00 | 151 154.00 | | 161 040.00 |
EA Autres dettes | 314 791.00 | 114 422.00 | | 314 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 311.00 | 1 273 931.00 | | 1 407 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 464.00 | 3 000 986.00 | | 3 204 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 311.00 | 1 273 931.00 | | 1 407 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 073 455.00 | | 154 467.00 | 2 073 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 600.00 | 1 550 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 104.00 | 2 116 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 504.00 | 559 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 042.00 | | 53 739.00 | 559 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 867.00 | | 100 728.00 | 1 507 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 772.00 | 68 386.00 | 53 504.00 | 378 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 226.00 | 68 386.00 | 53 504.00 | 372 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 082.00 | 727 082.00 | | 727 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 987.00 | 36 987.00 | | 36 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 791.00 | 314 791.00 | | 314 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 549 195.00 | 57 600.00 | 1 491 595.00 | 1 549 195.00 |
UX Autres créances clients | 578 832.00 | 578 832.00 | | 578 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 80 804.00 | 80 804.00 | | 80 804.00 |
VI Groupe et associés | 204 398.00 | 204 398.00 | | 204 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 076.00 | 180 076.00 | | 180 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 742.00 | 30 742.00 | | 30 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 873.00 | 941 278.00 | 1 491 595.00 | 2 432 873.00 |
VW T.V.A. | 114 497.00 | 114 497.00 | | 114 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 311.00 | 1 407 311.00 | | 1 407 311.00 |