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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441 796.00 | 329 433.00 | 112 363.00 | 441 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545 501.00 | | 545 501.00 | 545 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 641.00 | 88 494.00 | 4 148.00 | 92 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157 565.00 | 816 756.00 | 340 809.00 | 1 157 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335 344.00 | 1 234 683.00 | 1 100 661.00 | 2 335 344.00 |
BT Marchandises | 1 117 579.00 | 344 967.00 | 772 612.00 | 1 117 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942 854.00 | 73 109.00 | 1 869 744.00 | 1 942 854.00 |
BZ Autres créances | 1 447 201.00 | | 1 447 201.00 | 1 447 201.00 |
CF Disponibilités | 1 684 909.00 | | 1 684 909.00 | 1 684 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342 738.00 | | 342 738.00 | 342 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 280.00 | 418 076.00 | 6 117 203.00 | 6 535 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 870 624.00 | 1 652 759.00 | 7 217 864.00 | 8 870 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 145.00 | | | 634 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 151 510.00 | | | 1 151 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
DG Autres réserves | 261 836.00 | | | 261 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 101.00 | | | 2 172 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 123.00 | | | 2 008 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 619.00 | | | 233 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 380.00 | | | 1 025 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 393.00 | | | 833 393.00 |
EA Autres dettes | 117 395.00 | | | 117 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 827 854.00 | | | 827 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 764.00 | | | 5 045 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 217 864.00 | | | 7 217 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 285.00 | | | 3 711 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 734 858.00 | 185 271.00 | 3 920 129.00 | 3 734 858.00 |
FG Production vendue services | 1 305 075.00 | 229 472.00 | 1 534 547.00 | 1 305 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 039 933.00 | 414 743.00 | 5 454 676.00 | 5 039 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 673 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 406 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 606 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 828 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384 522.00 | |
GE Autres charges | | | 10 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 932.00 | | | 43 932.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 258.00 | | | 166 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175 425.00 | | | 175 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 490.00 | | | 149 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 239.00 | | | -504 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 776.00 | | | 6 781 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 968.00 | | | 6 718 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 062.00 | | 10 899.00 | 2 369 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 618.00 | 2 335 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 618.00 | 1 250 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 983 790.00 | | 3 506.00 | 983 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 663.00 | | 7 161.00 | 1 287 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 609.00 | | 232.00 | 97 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 731.00 | 144 570.00 | 44 618.00 | 1 134 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 665.00 | 72 768.00 | | 256 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 066.00 | 71 802.00 | 44 618.00 | 878 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 258.00 | | 166 258.00 | 166 258.00 |
6N Sur stocks et en cours | 362 957.00 | 344 967.00 | 362 957.00 | 362 957.00 |
6T Sur comptes clients | 33 555.00 | 39 555.00 | | 33 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 512.00 | 384 522.00 | 362 957.00 | 396 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 770.00 | 384 522.00 | 529 215.00 | 562 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 522.00 | 529 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 723.00 | 231 723.00 | | 231 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 380.00 | 1 025 380.00 | | 1 025 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 753.00 | 216 753.00 | | 216 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 303.00 | 148 303.00 | | 148 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 395.00 | 117 395.00 | | 117 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 827 854.00 | 827 854.00 | | 827 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 180.00 | | 95 180.00 | 95 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 784 891.00 | 1 784 891.00 | | 1 784 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 963.00 | 157 963.00 | | 157 963.00 |
VB T. V. A. | 293 521.00 | 293 521.00 | | 293 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 123.00 | 673 644.00 | 1 334 479.00 | 2 008 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 140.00 | | | 283 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 453 743.00 | 453 743.00 | | 453 743.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 543 040.00 | 543 040.00 | | 543 040.00 |
VP Divers | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 738.00 | 342 738.00 | | 342 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 827 972.00 | 3 732 792.00 | 95 180.00 | 3 827 972.00 |
VW T.V.A. | 455 031.00 | 455 031.00 | | 455 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 764.00 | 3 711 285.00 | 1 334 479.00 | 5 045 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 661.00 | | | 41 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 304.00 | | | 246 304.00 |
ST Autres comptes | 516 361.00 | | | 516 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 328.00 | | | 161 328.00 |
YT Sous‐traitance | 406 560.00 | | | 406 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 046.00 | | | 56 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 940 609.00 | | | 940 609.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 359.00 | | | 364 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 691.00 | | | 1 403 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |