| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 589.00 | 19 015.00 | 9 573.00 | 28 589.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 605.00 | 156 007.00 | 52 599.00 | 208 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 459 569.00 | 1 501 413.00 | 1 958 156.00 | 3 459 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 814 675.00 | 1 676 434.00 | 2 138 241.00 | 3 814 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 012.00 | | 39 012.00 | 39 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 019.00 | 1 886.00 | 116 133.00 | 118 019.00 |
BZ Autres créances | 72 250.00 | | 72 250.00 | 72 250.00 |
CF Disponibilités | 85 254.00 | | 85 254.00 | 85 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 938.00 | | 155 938.00 | 155 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 473.00 | 1 886.00 | 468 587.00 | 470 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 148.00 | 1 678 320.00 | 2 606 827.00 | 4 285 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | | | 1 005 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 370.00 | | | 31 370.00 |
DH Report à nouveau | 137 202.00 | | | 137 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 173.00 | | | 1 203 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 071.00 | | | 937 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 283.00 | | | 165 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 773.00 | | | 128 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 654.00 | | | 1 403 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 827.00 | | | 2 606 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 974 261.00 | | 1 974 261.00 | 1 974 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 261.00 | | 1 974 261.00 | 1 974 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 249.00 | |
GE Autres charges | | | 109 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 381.00 | | | 1 991 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 961 780.00 | | | 1 961 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 601.00 | | | 29 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 798 496.00 | | 36 072.00 | 3 798 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 891.00 | 3 814 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 994.00 | 142 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 897.00 | 3 668 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 659.00 | | 9 260.00 | 134 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 660 261.00 | | 26 811.00 | 3 660 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 077.00 | 251 249.00 | 19 891.00 | 1 445 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 364.00 | 3 646.00 | 994.00 | 16 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 714.00 | 247 604.00 | 18 897.00 | 1 428 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 283.00 | 165 283.00 | | 165 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
UX Autres créances clients | 115 944.00 | | | 115 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 861.00 | | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 071.00 | 192 415.00 | 744 656.00 | 937 071.00 |
VI Groupe et associés | 164 712.00 | | | 164 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 860.00 | | | 69 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 734.00 | 27 734.00 | | 27 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 938.00 | | | 155 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 411.00 | 344 132.00 | 4 279.00 | 348 411.00 |
VW T.V.A. | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 840.00 | 486 471.00 | 744 656.00 | 1 395 840.00 |