| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 095.00 | 17 444.00 | 650.00 | 18 095.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 697.00 | 83 002.00 | 57 694.00 | 140 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 903.00 | 100 447.00 | 367 456.00 | 467 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 707.00 | | 16 707.00 | 16 707.00 |
BZ Autres créances | 34 569.00 | | 34 569.00 | 34 569.00 |
CF Disponibilités | 4 031 078.00 | | 4 031 078.00 | 4 031 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 292.00 | | 18 292.00 | 18 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 102 841.00 | | 4 102 841.00 | 4 102 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 570 745.00 | 100 447.00 | 4 470 297.00 | 4 570 745.00 |
CU Autres participations | 32 443.00 | | 32 443.00 | 32 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
DL TOTAL (I) | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 861.00 | | | 114 861.00 |
EA Autres dettes | 4 026 187.00 | | | 4 026 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 266 334.00 | | | 4 266 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 470 297.00 | | | 4 470 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 889.00 | | | 4 254 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 955.00 | | 1 098 955.00 | 1 098 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 955.00 | | 1 098 955.00 | 1 098 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 281.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 026.00 | | | -3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 910.00 | | | 1 123 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 201.00 | | | 1 040 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 708.00 | | | 83 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 375.00 | | | 504 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 050.00 | | | 162 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 396.00 | 18 733.00 | 61 682.00 | 143 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 551.00 | 329.00 | 15 435.00 | 32 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 845.00 | 18 404.00 | 46 247.00 | 110 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 381.00 | 71 381.00 | | 71 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 038 138.00 | 4 038 138.00 | | 4 038 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 954.00 | 30 508.00 | 11 446.00 | 41 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 462.00 | | | 22 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 829.00 | 69 569.00 | 2 260.00 | 71 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 335.00 | 4 254 889.00 | 11 446.00 | 4 266 335.00 |