| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 701.00 | 100 429.00 | 7 271.00 | 107 701.00 |
AN Terrains | 553 129.00 | 79 550.00 | 473 579.00 | 553 129.00 |
AP Constructions | 8 522 174.00 | 5 504 680.00 | 3 017 494.00 | 8 522 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 131 081.00 | 8 941 938.00 | 3 189 142.00 | 12 131 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 353 316.00 | 2 101 585.00 | 251 731.00 | 2 353 316.00 |
AX Avances et acomptes | 769 695.00 | | 769 695.00 | 769 695.00 |
BF Prêts | 4 795 529.00 | | 4 795 529.00 | 4 795 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 395.00 | | 443 395.00 | 443 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 676 024.00 | 16 728 183.00 | 12 947 840.00 | 29 676 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 133.00 | | 514 133.00 | 514 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 464 953.00 | 812 121.00 | 7 652 832.00 | 8 464 953.00 |
BZ Autres créances | 1 437 563.00 | | 1 437 563.00 | 1 437 563.00 |
CF Disponibilités | 2 764 380.00 | | 2 764 380.00 | 2 764 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 312.00 | | 99 312.00 | 99 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 280 342.00 | 812 121.00 | 12 468 221.00 | 13 280 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 956 367.00 | 17 540 305.00 | 25 416 062.00 | 42 956 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 477 545.00 | | | 1 477 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 5 159 294.00 | 8 134 294.00 | | 5 159 294.00 |
DH Report à nouveau | -5 158 910.00 | -7 753 422.00 | | -5 158 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 952.00 | 2 594 511.00 | | 1 141 952.00 |
DK Provisions réglementées | 532 880.00 | 478 523.00 | | 532 880.00 |
DL TOTAL (I) | 10 175 216.00 | 11 953 906.00 | | 10 175 216.00 |
DP Provisions pour risques | 621 334.00 | 1 042 350.00 | | 621 334.00 |
DQ Provisions pour charges | 702 547.00 | 918 838.00 | | 702 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 881.00 | 1 961 189.00 | | 1 323 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 259.00 | 476 434.00 | | 335 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 059.00 | 151 696.00 | | 78 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 808.00 | 362 513.00 | | 314 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819 590.00 | 4 240 350.00 | | 11 819 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 765.00 | 1 292 274.00 | | 1 080 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 883.00 | 94 818.00 | | 112 883.00 |
EA Autres dettes | 166 952.00 | 445 000.00 | | 166 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 908 319.00 | 7 063 087.00 | | 13 908 319.00 |
ED (V) | 8 644.00 | 1 407.00 | | 8 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 416 062.00 | 20 979 592.00 | | 25 416 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 402 721.00 | 6 292 771.00 | | 13 402 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 491 226.00 | 22 121 037.00 | 32 612 263.00 | 10 491 226.00 |
FG Production vendue services | 14 977 399.00 | | 14 977 399.00 | 14 977 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 468 625.00 | 22 121 037.00 | 47 589 662.00 | 25 468 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 272 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 875 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 336 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 686 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 379 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 036 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 913 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 559 765.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 511.00 | |
GE Autres charges | | | 68 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 977 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 958 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 615.00 | 221 950.00 | | 109 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | 8 000.00 | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 615.00 | 229 950.00 | | 257 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 420.00 | 189 931.00 | | 244 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 646.00 | 64 551.00 | | 4 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 357.00 | 95 705.00 | | 54 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 423.00 | 350 188.00 | | 303 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 807.00 | -120 238.00 | | -45 807.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 863.00 | 46 394.00 | | 64 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 313.00 | -164 583.00 | | -294 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 263 592.00 | 53 205 380.00 | | 49 263 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 121 640.00 | 50 610 867.00 | | 48 121 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 952.00 | 2 594 511.00 | | 1 141 952.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 684 063.00 | 644 530.00 | | 684 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 352 146.00 | | 3 943 626.00 | 29 352 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 467 529.00 | 5 238 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 619 748.00 | 29 676 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 219.00 | 24 329 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 783.00 | | 2 918.00 | 104 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 389 508.00 | | 2 092 109.00 | 22 389 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 857 855.00 | | 1 848 598.00 | 6 857 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 817 043.00 | 913 350.00 | 2 210.00 | 15 817 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 310.00 | 4 120.00 | | 96 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 720 733.00 | 909 231.00 | 2 210.00 | 15 720 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 961 189.00 | 202 511.00 | 839 819.00 | 1 961 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 189.00 | 202 511.00 | 839 819.00 | 1 961 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 954.00 | 37 954.00 | | 37 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819 591.00 | 11 819 591.00 | | 11 819 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 041.00 | 403 041.00 | | 403 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 648.00 | 540 648.00 | | 540 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 953.00 | 166 953.00 | | 166 953.00 |
UP Prêts | 4 795 529.00 | 4 795 529.00 | | 4 795 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 396.00 | 443 396.00 | | 443 396.00 |
UX Autres créances clients | 7 446 304.00 | 7 446 304.00 | | 7 446 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 018 650.00 | | 1 018 650.00 | 1 018 650.00 |
VB T. V. A. | 362 620.00 | 362 620.00 | | 362 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 181.00 | 141 391.00 | 190 790.00 | 332 181.00 |
VI Groupe et associés | 40 105.00 | 40 105.00 | | 40 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 058.00 | | | 213 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 873.00 | 260 628.00 | 427 245.00 | 687 873.00 |
VP Divers | 109 133.00 | 77 482.00 | 31 651.00 | 109 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 036.00 | 132 036.00 | | 132 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 587.00 | 277 587.00 | | 277 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 312.00 | 99 312.00 | | 99 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 240 754.00 | 13 763 208.00 | 1 477 546.00 | 15 240 754.00 |
VW T.V.A. | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 593 512.00 | 13 402 722.00 | 190 790.00 | 13 593 512.00 |