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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 809.00 | 2 378.00 | 431.00 | 2 809.00 |
AP Constructions | 121 709.00 | 109 024.00 | 12 684.00 | 121 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 556.00 | 135 312.00 | 37 243.00 | 172 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 235.00 | 52 224.00 | 17 011.00 | 69 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 520.00 | 299 149.00 | 136 371.00 | 435 520.00 |
BT Marchandises | 38 202.00 | | 38 202.00 | 38 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 792.00 | 1 000.00 | 57 792.00 | 58 792.00 |
BZ Autres créances | 55 178.00 | | 55 178.00 | 55 178.00 |
CF Disponibilités | 81 738.00 | | 81 738.00 | 81 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 373.00 | 1 000.00 | 238 373.00 | 239 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 894.00 | 300 149.00 | 374 744.00 | 674 894.00 |
CU Autres participations | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 855.00 | | | 80 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
DL TOTAL (I) | 147 695.00 | | | 147 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 751.00 | | | 31 751.00 |
EA Autres dettes | 37 282.00 | | | 37 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 048.00 | | | 227 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 744.00 | | | 374 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 847.00 | | | 222 847.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 113.00 | | 15 408.00 | 420 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 322.00 | | | 38 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 283.00 | | 15 028.00 | 351 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 508.00 | | 380.00 | 30 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 095.00 | 23 055.00 | | 276 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 885.00 | 23 055.00 | | 275 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 641.00 | 80 641.00 | | 80 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 848.00 | 76 848.00 | | 76 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 58 793.00 | 58 793.00 | | 58 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 634.00 | 33 432.00 | 4 202.00 | 37 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -18 301.00 | | | -18 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 178.00 | 55 178.00 | | 55 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 621.00 | 119 433.00 | 188.00 | 119 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 049.00 | 222 847.00 | 4 202.00 | 227 049.00 |