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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 533.00 | | 284 533.00 | 284 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 533.00 | | 284 533.00 | 284 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 445.00 | | 19 445.00 | 19 445.00 |
BZ Autres créances | 478 367.00 | | 478 367.00 | 478 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 812.00 | | 497 812.00 | 497 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 345.00 | | 782 345.00 | 782 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 500.00 | 302 500.00 | | 302 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 243.00 | 85 243.00 | | 85 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 555 235.00 | 555 235.00 | | 555 235.00 |
DH Report à nouveau | -303 389.00 | -367 047.00 | | -303 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 771.00 | 63 658.00 | | 28 771.00 |
DL TOTAL (I) | 698 609.00 | 669 839.00 | | 698 609.00 |
DP Provisions pour risques | 76 200.00 | 33 333.00 | | 76 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 200.00 | 33 333.00 | | 76 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 163.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 510.00 | 5 167.00 | | 4 510.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 535.00 | 8 355.00 | | 7 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 345.00 | 711 527.00 | | 782 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 715.00 | 68 564.00 | | 76 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 944.00 | 4 906.00 | | 47 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 771.00 | 63 658.00 | | 28 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 533.00 | | | 284 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 533.00 | | | 284 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 333.00 | 42 867.00 | 76 200.00 | 33 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 333.00 | 42 867.00 | 76 200.00 | 33 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VC Groupe et associés | 477 847.00 | 477 847.00 | | 477 847.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 812.00 | 497 812.00 | | 497 812.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |