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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
AH Fonds commercial | 479 500.00 | | 479 500.00 | 479 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 144.00 | 60 678.00 | 37 466.00 | 98 144.00 |
BF Prêts | 526 342.00 | | 526 342.00 | 526 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 405.00 | | 36 405.00 | 36 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 256.00 | 84 543.00 | 1 079 713.00 | 1 164 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 610.00 | 139.00 | 2 235 471.00 | 2 235 610.00 |
BZ Autres créances | 5 240 730.00 | | 5 240 730.00 | 5 240 730.00 |
CF Disponibilités | 3 416 704.00 | | 3 416 704.00 | 3 416 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 015.00 | | 142 015.00 | 142 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 045 702.00 | 139.00 | 11 045 563.00 | 11 045 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 209 958.00 | 84 682.00 | 12 125 276.00 | 12 209 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
DH Report à nouveau | 3 515 089.00 | 1 858 091.00 | | 3 515 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 365 589.00 | 1 656 998.00 | | 1 365 589.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 935.00 | 3 638 346.00 | | 5 003 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 887.00 | 84.00 | | 63 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 818.00 | 243 841.00 | | 313 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 782 002.00 | 5 392 445.00 | | 5 782 002.00 |
EA Autres dettes | 961 634.00 | 964 846.00 | | 961 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 121 341.00 | 6 601 216.00 | | 7 121 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 125 276.00 | 10 239 562.00 | | 12 125 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 121 341.00 | 6 601 216.00 | | 7 121 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 887.00 | 84.00 | | 63 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 434 937.00 | | 29 434 937.00 | 29 434 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 434 937.00 | | 29 434 937.00 | 29 434 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 629 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 440 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 834 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 871 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 758 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 703 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178 826.00 | 106 614.00 | | 178 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 030.00 | 9 809.00 | | 46 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 030.00 | 9 809.00 | | 46 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 173.00 | 22 125.00 | | 22 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 173.00 | 22 125.00 | | 22 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 857.00 | -12 316.00 | | 23 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 182 102.00 | 57 410.00 | | 182 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 229.00 | 336 841.00 | | 179 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 675 339.00 | 28 480 559.00 | | 29 675 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 309 750.00 | 26 823 560.00 | | 28 309 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 365 589.00 | 1 656 998.00 | | 1 365 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 382.00 | 19 391.00 | | 23 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 575.00 | | 251 514.00 | 928 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 211.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 211.00 | 562 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 834.00 | 1 164 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 623.00 | 98 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 365.00 | | 165 000.00 | 338 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 337.00 | | 4 430.00 | 107 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 873.00 | | 82 084.00 | 482 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 867.00 | 12 300.00 | 13 623.00 | 85 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 937.00 | 1 928.00 | | 21 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 930.00 | 10 372.00 | 13 623.00 | 63 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 975.00 | | 2 836.00 | 2 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 975.00 | | 2 836.00 | 2 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 975.00 | | 2 836.00 | 2 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 818.00 | 313 818.00 | | 313 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 135 907.00 | 2 135 907.00 | | 2 135 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 978 369.00 | 1 978 369.00 | | 1 978 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
UP Prêts | 526 342.00 | 526 342.00 | | 526 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 405.00 | 36 405.00 | | 36 405.00 |
UX Autres créances clients | 2 233 156.00 | | | 2 233 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143 646.00 | | | 143 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VB T. V. A. | 54 334.00 | | | 54 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 620 565.00 | | | 4 620 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VI Groupe et associés | 898 650.00 | 898 650.00 | | 898 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 066.00 | 88 066.00 | | 88 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 786.00 | | | 403 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 015.00 | | | 142 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 181 102.00 | 8 181 102.00 | | 8 181 102.00 |
VW T.V.A. | 1 579 659.00 | 1 579 659.00 | | 1 579 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 121 341.00 | 7 121 341.00 | | 7 121 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 607 234.00 | 568 847.00 | | 607 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 377.00 | 481 443.00 | | 562 377.00 |
ST Autres comptes | 726 732.00 | 682 311.00 | | 726 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 347.00 | 198 045.00 | | 202 347.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 654.00 | 965.00 | | 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 849.00 | | | 181 849.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 044.00 | 79 942.00 | | 81 044.00 |
YW Taxe professionnelle | 391 166.00 | 395 566.00 | | 391 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 998 400.00 | 964 413.00 | | 998 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 799 950.00 | 5 584 611.00 | | 5 799 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 047.00 | 324 966.00 | | 328 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 572 500.00 | 1 441 740.00 | | 1 572 500.00 |