| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 324.00 | 6 692.00 | 1 632.00 | 8 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324.00 | 6 692.00 | 1 632.00 | 8 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 772.00 | | 70 772.00 | 70 772.00 |
CF Disponibilités | 18 710.00 | | 18 710.00 | 18 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 617.00 | | 99 617.00 | 99 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 941.00 | 6 692.00 | 101 249.00 | 107 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
DG Autres réserves | 30 900.00 | 29 600.00 | | 30 900.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | 38.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 246.00 | 1 268.00 | | 27 246.00 |
DL TOTAL (I) | 79 637.00 | 52 391.00 | | 79 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 91.00 | | 79.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 865.00 | | 6 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 780.00 | 9 090.00 | | 9 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 612.00 | 16 046.00 | | 21 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 249.00 | 68 437.00 | | 101 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15 629.00 | 208 526.00 | 192 897.00 | -15 629.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -15 629.00 | 208 526.00 | 192 897.00 | -15 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | 1.00 | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 146.00 | 344 349.00 | | 193 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 900.00 | 343 081.00 | | 165 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 246.00 | 1 268.00 | | 27 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 574.00 | | 1 556.00 | 19 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 806.00 | 8 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 180.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 626.00 | 8 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180.00 | | | 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 395.00 | | 1 556.00 | 19 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 052.00 | 445.00 | 12 806.00 | 19 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 873.00 | 445.00 | 12 626.00 | 18 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VI Groupe et associés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VW T.V.A. | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |