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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 870.00 | 756 915.00 | 113 955.00 | 870 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 866.00 | 279 862.00 | 58 004.00 | 337 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 688.00 | 1 036 776.00 | 193 912.00 | 1 230 688.00 |
BN En cours de production de biens | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 272 848.00 | | 1 272 848.00 | 1 272 848.00 |
BZ Autres créances | 97 495.00 | | 97 495.00 | 97 495.00 |
CF Disponibilités | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 947.00 | | 1 531 947.00 | 1 531 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 635.00 | 1 036 776.00 | 1 725 859.00 | 2 762 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 584 113.00 | 524 177.00 | | 584 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 663.00 | 102 936.00 | | 16 663.00 |
DL TOTAL (I) | 765 776.00 | 792 113.00 | | 765 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 404.00 | 242 082.00 | | 152 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 772.00 | 16 914.00 | | 30 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 171.00 | 599 720.00 | | 442 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 664.00 | 378 730.00 | | 331 664.00 |
EA Autres dettes | 3 072.00 | 9 286.00 | | 3 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 083.00 | 1 246 732.00 | | 960 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 859.00 | 2 038 844.00 | | 1 725 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 332.00 | | 113 690.00 | 1 543 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426 334.00 | 1 230 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 334.00 | 1 208 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 521 379.00 | | 113 690.00 | 1 521 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 712.00 | 146 882.00 | 384 817.00 | 1 274 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 274 712.00 | 146 882.00 | 384 817.00 | 1 274 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 171.00 | 442 171.00 | | 442 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 259.00 | 44 259.00 | | 44 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 952.00 | | 21 952.00 | 21 952.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 848.00 | 1 272 848.00 | | 1 272 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VB T. V. A. | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 404.00 | 152 404.00 | | 152 404.00 |
VI Groupe et associés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
VP Divers | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 488.00 | 55 488.00 | | 55 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 118.00 | 1 382 166.00 | 21 952.00 | 1 404 118.00 |
VW T.V.A. | 245 849.00 | 245 849.00 | | 245 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 083.00 | 960 083.00 | | 960 083.00 |