| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 979.00 | 192 085.00 | 893.00 | 192 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 638.00 | 126 988.00 | 8 650.00 | 135 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 329 626.00 | 1 043 479.00 | 286 147.00 | 1 329 626.00 |
BF Prêts | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 966.00 | | 241 966.00 | 241 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 696.00 | 1 363 054.00 | 554 642.00 | 1 917 696.00 |
BP En cours de production de services | 3 619 958.00 | | 3 619 958.00 | 3 619 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 389.00 | 42 140.00 | 4 969 249.00 | 5 011 389.00 |
BZ Autres créances | 6 309 274.00 | 44 380.00 | 6 264 893.00 | 6 309 274.00 |
CF Disponibilités | 5 213 328.00 | | 5 213 328.00 | 5 213 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 549.00 | | 237 549.00 | 237 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 391 498.00 | 86 519.00 | 20 304 977.00 | 20 391 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 309 193.00 | 1 449 574.00 | 20 859 620.00 | 22 309 193.00 |
CU Autres participations | 5 402.00 | 502.00 | 4 900.00 | 5 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | 291 600.00 | | 291 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771 820.00 | 2 771 820.00 | | 2 771 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 580 000.00 | 1 954 193.00 | | 2 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413 273.00 | 1 742 871.00 | | 2 413 273.00 |
DL TOTAL (I) | 8 093 439.00 | 6 790 484.00 | | 8 093 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | 5 200 641.00 | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 857.00 | 5 714 402.00 | | 4 239 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461 674.00 | 4 289 993.00 | | 4 461 674.00 |
EA Autres dettes | 89 190.00 | 78 200.00 | | 89 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 972 159.00 | 10 608 378.00 | | 1 972 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 766 180.00 | 25 921 914.00 | | 12 766 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 859 620.00 | 32 712 398.00 | | 20 859 620.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 885.00 | 13 563.00 | 97 449.00 | 83 885.00 |
FG Production vendue services | 31 334 331.00 | 6 779 927.00 | 38 114 257.00 | 31 334 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 418 216.00 | 6 793 490.00 | 38 211 706.00 | 31 418 216.00 |
FM Production stockée | | | -8 375 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 879 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 416 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 801 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 690 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 140.00 | |
GE Autres charges | | | 23 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 016 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 863 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 315.00 | 13 662.00 | | 93 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 315.00 | 13 662.00 | | 93 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 740.00 | | 1 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 456.00 | | 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 599.00 | 1 812.00 | | 2 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 716.00 | 11 850.00 | | 90 716.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 543 101.00 | 278 480.00 | | 543 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 280.00 | 556 061.00 | | 993 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 974 924.00 | 34 506 627.00 | | 29 974 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 561 651.00 | 32 763 756.00 | | 27 561 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413 273.00 | 1 742 871.00 | | 2 413 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 671 490.00 | | 268 650.00 | 1 671 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 444.00 | 257 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 444.00 | 1 917 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 364.00 | | | 195 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 235.00 | | 106 029.00 | 1 359 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 891.00 | | 162 621.00 | 116 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 568.00 | 126 984.00 | | 1 235 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 418.00 | 2 667.00 | | 189 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 150.00 | 124 317.00 | | 1 046 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 42 140.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 882.00 | 42 140.00 | | 44 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 882.00 | 42 140.00 | | 44 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 239 857.00 | 4 239 857.00 | | 4 239 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832 571.00 | 1 832 571.00 | | 1 832 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 021 417.00 | 1 021 417.00 | | 1 021 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 163.00 | 428 163.00 | | 428 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 190.00 | 89 190.00 | | 89 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 972 159.00 | 1 972 159.00 | | 1 972 159.00 |
UP Prêts | 9 700.00 | 5 700.00 | 4 000.00 | 9 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 966.00 | 1 300.00 | 240 666.00 | 241 966.00 |
UX Autres créances clients | 4 969 249.00 | 4 969 249.00 | | 4 969 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
VB T. V. A. | 338 491.00 | 338 491.00 | | 338 491.00 |
VC Groupe et associés | 207 346.00 | 207 346.00 | | 207 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | 1 165 986.00 | 834 014.00 | 2 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748 997.00 | 5 748 997.00 | | 5 748 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 549.00 | 237 549.00 | | 237 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 809 878.00 | 11 523 071.00 | 286 806.00 | 11 809 878.00 |
VW T.V.A. | 1 091 614.00 | 1 091 614.00 | | 1 091 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 766 180.00 | 11 928 866.00 | 837 314.00 | 12 766 180.00 |